Tessenderlo Chemie NV (0KCP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 225.70M | 331.40M | 219.20M | 199.80M | 248.10M |
| רווח נקי | -80.20M | 44.00M | 109.50M | 226.90M | 187.80M |
| פחת והפחתות | 210.20M | 204.50M | 201.50M | 172.40M | 130.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -26.80M | -49.90M | -1.90M | 5.40M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.10M | 106.70M | -51.00M | -196.90M | -58.50M |
| יתרת לקוחות | -10.60M | 32.50M | 58.90M | -36.30M | -94.70M |
| מלאי | 15.70M | 51.30M | 25.70M | -160.60M | -50.50M |
| יתרת ספקים | 7.40M | 21.40M | -157.40M | 20.70M | 83.90M |
| הון חוזר אחר | -13.60M | 1.50M | 21.80M | 4.10M | 2.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 96.80M | 4.80M | 9.10M | -700.00K | -17.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -75.00M | -232.90M | -76.70M | -194.00M | -79.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -135.20M | -180.60M | -177.10M | -112.80M | -95.70M |
| רכישות, נטו | -900.00K | -54.60M | 40.20M | 1.70M | 7.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -70.00M | -92.10M | -40.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 70.00M | 7.20M | 130.70M | 10.00M | 50.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -8.90M | -4.90M | -500.00K | -800.00K | -300.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -169.30M | -94.70M | -120.30M | -171.80M | -80.10M |
| פירעון חוב | -69.20M | 25.20M | -37.90M | -158.70M | -68.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -37.00M | -47.30M | -32.40M | -600.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -45.00M | -54.00M | -39.90M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -18.10M | -18.60M | -10.10M | -12.50M | -12.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 158.00M | 182.40M | 177.00M | 156.00M | 320.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.70M | -200.00K | -1.30M | 1.70M | 1.10M |
| שינוי נטו במזומנים | -24.40M | 5.50M | 20.90M | -164.20M | 90.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 182.40M | 176.90M | 156.10M | 320.20M | 230.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 158.00M | 182.40M | 177.00M | 156.00M | 320.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | 74.30M | 151.70M | 40.70M | 87.00M | 152.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 225.70M | 333.20M | 219.20M | 199.80M | 248.10M |
| הוצאות הוניות | -151.40M | -179.70M | -178.50M | -112.80M | -95.70M |
הנתונים מוצגים ב-EUR