Arnoldo Mondadori Editore SPA (0KAV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.85 | 0.97 | 1.05 | 0.95 | 0.94 |
| יחס מהיר | 0.55 | 0.66 | 0.74 | 0.64 | 0.61 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.12 | 0.22 | 0.10 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.40 | 2.90 | 2.60 | 3.79 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -349.03M | -275.59M | -286.45M | -289.57M | -316.42M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.20 | 0.22 | 0.18 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.19 | 0.67 | 0.81 | 0.65 | 0.78 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.40 | 0.45 | 0.40 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.20 | 0.29 | 0.19 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.02 | 3.26 | 3.60 | 3.60 | 3.88 |
| יחס כיסוי חוב | 0.68 | 2.17 | 2.36 | 2.18 | 3.52 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.80 | 7.36 | 6.66 | 6.98 | 17.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.52 | 0.24 | 0.31 | 0.21 | 0.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.36 | 0.89 | 1.03 | 0.77 | 0.79 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.08 | 1.08 | 0.92 | 0.95 | 1.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.49% | 58.06% | 69.97% | 33.13% | 62.04% |
| שיעור EBIT | 8.44% | 9.13% | 10.10% | 9.77% | 7.88% |
| שיעור EBITDA | 15.81% | 16.22% | 16.78% | 16.11% | 13.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.86% | 9.13% | 9.84% | 9.30% | 8.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.56% | 8.73% | 9.00% | 8.90% | 7.43% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.42% | 5.81% | 6.44% | 6.90% | 5.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.49% | 5.89% | 6.68% | 6.92% | 5.71% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.69% | 66.49% | 71.59% | 77.53% | 77.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.36% | 95.65% | 91.42% | 95.63% | 92.25% |
| תשואה על הנכסים | 4.43% | 5.01% | 5.30% | 6.02% | 5.17% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.40% | 16.33% | 19.05% | 21.66% | 20.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.37% | 14.31% | 14.67% | 15.14% | 13.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.19% | 9.66% | 9.99% | 10.62% | 9.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.06% | 7.96% | 8.17% | 9.59% | 8.21% |
| תשואת רווחים | 10.37% | 9.74% | 10.90% | 11.42% | 11.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.87 | 3.83 | 3.74 | 5.50 | 3.83 |
| מחזור זכאים | 2.51 | 1.48 | 1.03 | 2.35 | 1.36 |
| מחזור מלאי | 3.40 | 2.57 | 1.79 | 4.03 | 2.26 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.41 | 7.00 | 7.75 | 8.74 | 9.75 |
| מחזור נכסים | 0.82 | 0.86 | 0.82 | 0.87 | 0.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | -12.34 | 203.94 | 1,311.91 | -37.57 | -52.60 |
| מחזור המרת מזומנים | 36.86 | -9.35 | -54.02 | 1.71 | -12.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 75.02 | 95.28 | 97.48 | 66.34 | 95.34 |
| ימי מלאי | 107.25 | 142.29 | 203.72 | 90.46 | 161.15 |
| ימי אשראי מספקים | 145.40 | 246.91 | 355.23 | 155.10 | 269.05 |
| מחזור תפעולי | 182.26 | 237.57 | 301.20 | 156.80 | 256.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0.45 | 0.48 | 0.47 | 0.38 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0.27 | 0.30 | 0.31 | 0.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.17 | 0.19 | 0.16 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.61 | 0.62 | 0.67 | 0.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.43 | 1.58 | 1.76 | 1.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.57 | 2.60 | 3.00 | 2.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.53 | 0.49 | 0.64 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 12.86% | 14.02% | 14.84% | 13.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.38 | 10.10 | 9.22 | 8.76 | 9.05 |
| מכפיל מכירות | 0.52 | 0.60 | 0.59 | 0.60 | 0.52 |
| מכפיל הון | 1.71 | 1.68 | 1.75 | 1.90 | 1.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.78 | 7.13 | 6.74 | 7.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.75 | 4.39 | 4.50 | 4.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.03 | -1.16 | -2.21 | 0.44 | 0.51 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.71 | 1.68 | 1.75 | 1.90 | 1.82 |
| מכפיל שווי חברה | 5.38 | 4.76 | 4.44 | 4.70 | 5.25 |
| שווי חברה | 814.29M | 719.24M | 696.37M | 685.51M | 638.17M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.38 | 4.76 | 4.44 | 4.70 | 5.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.85 | 0.77 | 0.74 | 0.76 | 0.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 10.07 | 8.99 | 8.45 | 9.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.15 | 5.53 | 5.64 | 6.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.54 | -0.25 | -0.32 | -0.37 | -0.43 |
| הון עצמי למניה | 1.12 | 1.26 | 1.21 | 1.11 | 1.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.25 | 0.26 | 0.22 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 3.66 | 3.56 | 3.59 | 3.48 | 3.47 |
| רווח נקי למניה | 0.20 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.20 |
| נטל מס | 0.72 | 0.66 | 0.72 | 0.78 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.96 | 0.89 | 0.91 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.10 | 0.07 | 0.15 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.13 | 2.01 | 1.95 | 1.89 |
הנתונים מוצגים ב-EUR