Arnoldo Mondadori Editore SPA (0KAV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 116.99M | 125.82M | 121.58M | 98.55M | 96.09M |
| רווח נקי | 54.83M | 62.45M | 62.41M | 52.07M | 44.21M |
| פחת והפחתות | 65.98M | 62.43M | 57.37M | 50.30M | 38.57M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -833.00K | -24.55M |
| תגמול מבוסס מניות | 2.67M | 1.23M | 1.19M | 881.00K | 1.11M |
| שינוי בהון החוזר | -34.36M | 2.71M | 2.75M | 2.33M | 15.48M |
| יתרת לקוחות | 7.46M | -3.67M | 19.59M | 14.21M | 9.64M |
| מלאי | -2.26M | 3.73M | 19.59M | -18.87M | 5.69M |
| יתרת ספקים | 0 | 5.44M | 1.25M | 20.84M | -10.22M |
| הון חוזר אחר | -39.55M | -5.52M | -37.69M | -13.86M | 10.38M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 27.87M | -3.01M | -2.14M | -4.72M | 22.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -47.52M | -62.47M | -31.54M | -71.50M | -145.36M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -45.57M | -48.35M | -40.46M | -34.11M | -17.48M |
| רכישות, נטו | -1.81M | -15.52M | 9.91M | -25.24M | -160.54M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -12.24M | -2.57M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 2.08M | 0 | 35.19M |
| פעילויות השקעה אחרות | -147.00K | 1.40M | -3.07M | 88.00K | 42.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -124.10M | -1.79M | -75.26M | -82.82M | 30.48M |
| פירעון חוב | -59.76M | 53.42M | -24.66M | -44.50M | 53.65M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -526.00K | -347.00K | -221.00K | -1.52M |
| דיבידנדים ששולמו | -36.50M | -31.31M | -28.69M | -22.16M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -26.83M | -23.37M | -21.57M | -15.94M | -21.65M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 56.66M | 111.29M | 49.72M | 34.94M | 90.71M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.05M |
| שינוי נטו במזומנים | -54.63M | 61.57M | 14.78M | -55.77M | -19.53M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 111.29M | 49.72M | 34.94M | 90.71M | 110.25M |
| מזומנים בסוף התקופה | 56.66M | 111.29M | 49.72M | 34.94M | 90.71M |
| תזרים מזומנים חופשי | 71.42M | 77.47M | 81.12M | 64.44M | 78.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 116.99M | 125.82M | 121.58M | 100.02M | 97.40M |
| הוצאות הוניות | -45.57M | -48.35M | -40.46M | -34.11M | -17.48M |
הנתונים מוצגים ב-EUR