Newtek Business (0K7X) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.20 | 0.42 | 0.54 | 8.48 |
| יחס מהיר | 0 | 0.20 | 0.42 | 0.54 | 8.48 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.17 | 0.33 | 0.29 | 0.70 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.03 | -0.14 | -0.32 | -0.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.26 | -1.56 | -2.76 | -1.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.80B | -2.00B | -1.30B | -889.11M | 31.37M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.87 | 0.30 | 0.35 | 0.46 | 0.55 |
| יחס חוב להון עצמי | 7.30 | 2.07 | 2.41 | 2.61 | 1.46 |
| יחס חוב להון | 0.88 | 0.67 | 0.71 | 0.72 | 0.59 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.88 | 0.60 | 0.67 | 0.70 | 0.56 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.43 | 6.90 | 6.95 | 5.74 | 2.66 |
| יחס כיסוי חוב | 1.53 | 0.43 | 0.29 | 0.39 | 0.40 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.68 | 2.42 | 0.85 | 0.67 | 1.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 9.82 | 2.87 | 2.22 | 1.85 | 1.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 100.49 | 34.94 | 31.90 | 28.55 | 23.71 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 14.80 | 3.92 | 5.13 | 10.32 | 12.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 83.87% | 75.29% | 66.34% | 68.58% | 79.98% |
| שיעור EBIT | 52.98% | 42.46% | 21.54% | 17.95% | 29.49% |
| שיעור EBITDA | 53.10% | 42.67% | 22.10% | 19.09% | 29.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | 52.98% | 42.46% | 21.54% | 17.95% | 29.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.42% | 24.82% | 21.54% | 17.95% | 29.49% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.65% | 18.78% | 15.95% | 18.72% | 24.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.65% | 18.78% | 15.95% | 18.72% | 24.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.73% | 75.66% | 74.03% | 104.31% | 83.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 40.43% | 58.47% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.65% | 2.20% | 2.47% | 3.31% | 3.23% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.26% | 15.22% | 17.16% | 19.00% | 8.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.26% | 13.14% | 7.03% | 5.07% | 4.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.09% | 8.22% | 4.73% | 4.75% | 3.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.68% | 2.22% | 2.49% | 3.38% | 3.34% |
| תשואת רווחים | 17.20% | 21.18% | 15.96% | 13.62% | 8.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 8.33 | 2.99 | 1.85 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 8.46 | 11.64 | 10.05 | 1.96 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 142.06 | 115.47 | 56.06 | 44.35 | 20.28 |
| מחזור נכסים | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.00 | -0.33 | -0.74 | 1.51 | 0.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0.64 | 90.82 | 161.21 | -185.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 43.81 | 122.18 | 197.54 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 43.17 | 31.35 | 36.33 | 185.77 |
| מחזור תפעולי | 0 | 43.81 | 122.18 | 197.54 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -17.94 | 2.22 | -6.13 | -6.72 | -2.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -17.94 | 2.22 | -6.15 | -6.74 | -2.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -18.45 | 1.99 | -173.88 | -11.59 | -0.97 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -7,735.67 | 528.11 | -348.55 | -369.47 | -5,674.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.18 | 0.07 | -0.21 | -0.26 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.61 | 0.17 | -0.48 | -0.67 | -0.47 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -181.72% | 19.56% | -48.17% | -48.84% | -15.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.30 | 4.73 | 6.48 | 7.34 | 12.17 |
| מכפיל מכירות | 0.89 | 0.89 | 1.00 | 1.37 | 2.99 |
| מכפיל הון | 0.81 | 0.72 | 1.08 | 1.39 | 1.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.55 | 5.11 | -2.08 | -2.05 | -6.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.60 | 5.10 | -2.08 | -2.05 | -6.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.54 | 0.22 | 1.53 | 0.18 | -0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.81 | 0.72 | 1.08 | 1.39 | 1.05 |
| מכפיל שווי חברה | 16.47 | 6.00 | 9.65 | 17.52 | 22.73 |
| שווי חברה | 3.06B | 824.59M | 679.94M | 845.40M | 886.82M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.47 | 6.00 | 9.65 | 17.52 | 22.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.74 | 2.56 | 2.13 | 3.34 | 6.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.42 | 14.76 | -4.43 | -4.98 | -14.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.42 | 14.73 | -4.44 | -5.00 | -14.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.21 | 15.22 | 11.29 | 8.70 | 14.26 |
| הון עצמי למניה | 13.28 | 15.80 | 11.88 | 9.89 | 15.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.24 | 0.26 | -0.04 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 11.11 | 12.80 | 12.78 | 10.04 | 5.43 |
| רווח נקי למניה | 1.85 | 2.40 | 2.04 | 1.88 | 1.34 |
| נטל מס | 0.78 | 0.76 | 0.74 | 1.04 | 0.83 |
| נטל ריבית | 0.40 | 0.58 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.31 | 0.35 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| איכות הרווחים | -8.63 | 0.93 | -3.01 | -3.58 | -1.93 |
הנתונים מוצגים ב-USD