Newtek Business (0K7X) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 55.98M | -153.01M | -169.22M | -62.42M | 140.92M |
| רווח נקי | 60.51M | 50.85M | 47.33M | 32.31M | 84.14M |
| פחת והפחתות | 668.00K | 1.78M | 2.88M | 239.00K | 304.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 10.40M | -4.80M | 6.46M | 1.33M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 4.06M | 2.83M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 58.94M | -1.30M | -88.12M | -52.44M | 139.23M |
| יתרת לקוחות | 52.03M | 9.69M | -61.74M | 44.54M | 8.19M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -2.84M | 6.16M | -22.55M | 9.02M | 1.19M |
| הון חוזר אחר | 9.75M | -17.15M | -3.83M | -106.00M | 129.84M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -64.14M | -218.81M | -129.34M | -48.99M | -84.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -880.51M | -209.05M | -172.24M | -11.00K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -106.00K | -439.00K | -458.00K | -11.00K | 0 |
| רכישות, נטו | -6.12M | 0 | 11.14M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.08B | -1.18B | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 455.75M | 1.04B | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -246.11M | -63.37M | -182.92M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 753.45M | 560.90M | 344.97M | 1.18M | -5.49M |
| פירעון חוב | 552.20M | 65.29M | 344.47M | 67.08M | 21.52M |
| הנפקת מניות רגילות | 53.54M | 13.82M | 19.49M | 2.02M | 50.01M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.49M | -402.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -28.04M | -441.00K | -14.15M | -64.54M | -70.14M |
| פעילויות מימון אחרות | 177.25M | 482.64M | -4.84M | -3.38M | -6.87M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 310.29M | 381.37M | 184.01M | 125.61M | 186.86M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -1.46M | 54.88M | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -71.08M | 197.37M | 58.40M | -61.25M | 135.44M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 381.37M | 184.01M | 125.61M | 186.86M | 51.43M |
| מזומנים בסוף התקופה | 310.29M | 381.37M | 184.01M | 125.61M | 186.86M |
| תזרים מזומנים חופשי | 55.87M | -153.45M | -169.68M | -62.43M | 140.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 55.98M | -153.01M | -169.22M | -62.42M | 140.92M |
| הוצאות הוניות | -106.00K | -439.00K | -458.00K | -11.00K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD