McKesson (0JZU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.89 | 0.85 | 0.90 | 0.92 | 0.92 |
| יחס מהיר | 0.52 | 0.49 | 0.53 | 0.51 | 0.51 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.28 | 4.86 | 5.11 | 86.28 | 5.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -29.36B | -25.95B | -21.44B | -21.07B | -19.52B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | -2.76 | -3.97 | -3.56 | -3.75 | -3.93 |
| יחס חוב להון | 1.57 | 1.34 | 1.39 | 1.36 | 1.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 2.01 | 1.74 | 1.87 | 1.55 | 1.67 |
| יחס מינוף פיננסי | -20.83 | -37.90 | -36.23 | -34.22 | -33.56 |
| יחס כיסוי חוב | 4.26 | 4.01 | 3.02 | 13.78 | 3.97 |
| יחס כיסוי ריבית | 43.49 | 26.13 | 17.08 | 16.16 | 17.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 99.87 | 71.69 | 60.02 | 57.30 | 53.46 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.89 | 0.65 | 0.32 | 0.60 | 0.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 3.64% | 3.61% | 3.48% | 3.95% | 4.29% |
| שיעור EBIT | 1.60% | 1.60% | 1.29% | 1.31% | 1.76% |
| שיעור EBITDA | 1.79% | 1.78% | 1.46% | 1.51% | 2.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.62% | 1.60% | 1.22% | 1.27% | 1.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.57% | 1.54% | 1.21% | 1.23% | 1.67% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.12% | 1.18% | 0.92% | 0.97% | 1.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.29% | 1.26% | 0.97% | 1.02% | 1.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.11% | 76.79% | 75.59% | 79.23% | 76.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.05% | 96.08% | 99.70% | 96.49% | 103.97% |
| תשואה על הנכסים | 5.20% | 5.78% | 4.39% | 4.45% | 5.71% |
| תשואה על ההון העצמי | -194.39% | -219.24% | -158.87% | -152.31% | -191.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 37.02% | 42.17% | 32.30% | 26.03% | 31.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 27.91% | 31.48% | 23.30% | 21.22% | 22.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.29% | 7.12% | 5.18% | 5.44% | 7.11% |
| תשואת רווחים | 3.89% | 4.45% | 3.84% | 4.20% | 7.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.56 | 14.42 | 14.00 | 14.29 | 14.26 |
| מחזור זכאים | 6.21 | 6.48 | 6.26 | 6.30 | 6.23 |
| מחזור מלאי | 15.08 | 16.06 | 15.07 | 14.04 | 13.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 88.86 | 85.36 | 83.81 | 76.38 | 72.59 |
| מחזור נכסים | 4.65 | 4.90 | 4.78 | 4.58 | 4.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | -47.44 | -50.39 | -67.79 | -76.74 | -93.80 |
| מחזור המרת מזומנים | -7.61 | -8.25 | -7.98 | -6.38 | -5.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 26.92 | 25.32 | 26.07 | 25.54 | 25.60 |
| ימי מלאי | 24.20 | 22.72 | 24.22 | 26.00 | 27.14 |
| ימי אשראי מספקים | 58.74 | 56.29 | 58.27 | 57.93 | 58.56 |
| מחזור תפעולי | 51.13 | 48.04 | 50.29 | 51.55 | 52.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 57.73 | 49.80 | 47.76 | 32.39 | 36.56 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 52.11 | 43.77 | 41.02 | 27.23 | 32.61 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.63 | 6.03 | 6.74 | 5.16 | 3.95 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.88 | 0.86 | 0.84 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.46 | 5.47 | 5.05 | 4.31 | 6.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.26 | 8.26 | 7.08 | 6.28 | 9.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.71 | 0.82 | 0.58 | 0.71 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.33% | 5.06% | 6.10% | 5.08% | 9.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 26.50 | 22.45 | 26.02 | 23.80 | 14.11 |
| מכפיל מכירות | 0.28 | 0.27 | 0.24 | 0.23 | 0.18 |
| מכפיל הון | -27.84 | -49.24 | -41.34 | -36.26 | -27.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.75 | 19.77 | 16.41 | 19.70 | 10.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.23 | 17.38 | 14.09 | 16.56 | 9.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.54 | 0.46 | 1.77 | -2.23 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | -27.84 | -49.24 | -41.34 | -36.26 | -27.05 |
| מכפיל שווי חברה | 16.69 | 15.55 | 16.65 | 15.91 | 9.22 |
| שווי חברה | 122.50B | 111.60B | 87.44B | 74.27B | 52.86B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.69 | 15.55 | 16.65 | 15.91 | 9.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.30 | 0.28 | 0.24 | 0.24 | 0.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.81 | 20.63 | 16.73 | 20.48 | 11.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.87 | 18.13 | 14.37 | 17.22 | 10.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -161.37 | -131.30 | -103.45 | -103.91 | -97.19 |
| הון עצמי למניה | -35.72 | -17.57 | -16.28 | -14.80 | -13.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.17 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 3,462.37 | 3,264.00 | 2,818.30 | 2,319.45 | 1,961.10 |
| רווח נקי למניה | 38.69 | 38.53 | 25.86 | 22.54 | 25.23 |
| נטל מס | 0.71 | 0.77 | 0.76 | 0.79 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.96 | 0.94 | 0.94 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | -0.02 | 0.02 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.32 | 1.29 | 1.75 | 1.37 | 1.39 |
הנתונים מוצגים ב-USD