McKesson (0JZU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.16B | 6.09B | 4.31B | 5.16B | 4.43B |
| רווח נקי | 4.76B | 3.48B | 3.16B | 3.72B | 1.29B |
| פחת והפחתות | 729.00M | 636.00M | 635.00M | 608.00M | 760.00M |
| מס הכנסה נדחה | 230.00M | -110.00M | -603.00M | -20.00M | 34.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 162.00M | 161.00M |
| שינוי בהון החוזר | 162.00M | 1.16B | -64.00M | 384.00M | 82.00M |
| יתרת לקוחות | -2.00B | -3.94B | -2.95B | -1.08B | -1.84B |
| מלאי | -1.08B | -2.27B | -1.29B | -1.26B | -1.17B |
| יתרת ספקים | 4.32B | 0 | 0 | 3.79B | 2.80B |
| הון חוזר אחר | -1.07B | 7.36B | 4.18B | -1.06B | 292.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 272.00M | 923.00M | 1.19B | 303.00M | 2.11B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.43B | -733.00M | -1.07B | -542.00M | -89.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -745.00M | -537.00M | -431.00M | -558.00M | -535.00M |
| רכישות, נטו | -2.59B | 155.00M | -225.00M | 210.00M | 572.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -446.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 866.00M | 446.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -101.00M | -351.00M | -416.00M | -1.06B | -126.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.63B | -3.97B | -3.34B | -4.37B | -6.32B |
| פירעון חוב | 783.00M | -21.00M | 56.00M | -277.00M | -1.15B |
| הנפקת מניות רגילות | 89.00M | 101.00M | 116.00M | 163.00M | 220.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -4.75B | -3.15B | -3.03B | -3.64B | -3.52B |
| דיבידנדים ששולמו | -381.00M | -345.00M | -314.00M | -292.00M | -277.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -372.00M | -554.00M | -175.00M | -324.00M | -1.60B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.98B | 5.96B | 4.58B | 4.68B | 3.94B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -73.00M | -16.00M | 6.00M | 495.00M | -485.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.98B | 1.37B | -94.00M | 744.00M | -2.46B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.96B | 4.59B | 4.68B | 3.94B | 6.40B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.98B | 5.96B | 4.58B | 4.68B | 3.94B |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.41B | 5.23B | 3.63B | 4.60B | 3.90B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.16B | 6.09B | 4.31B | 5.16B | 4.43B |
| הוצאות הוניות | -745.00M | -859.00M | -687.00M | -558.00M | -535.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD