Marriott International (0JYW) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.09 | 0.43 | 0.40 | 0.43 | 0.45 |
| יחס מהיר | 1.09 | 0.43 | 0.40 | 0.43 | 0.45 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.20 | 0.38 | 0.32 | 0.41 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.27 | 2.66 | 2.10 | 5.73 | 3.45 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -16.19B | -27.73B | -25.69B | -23.05B | -20.93B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.10 | 0.62 | 0.58 | 0.50 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | -4.56 | -4.53 | -5.09 | -18.71 | 19.54 |
| יחס חוב להון | 1.28 | 1.28 | 1.24 | 1.06 | 0.95 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.31 | 1.34 | 1.29 | 1.06 | 0.94 |
| יחס מינוף פיננסי | -4.13 | -7.30 | -8.75 | -37.65 | 43.69 |
| יחס כיסוי חוב | 2.27 | 1.98 | 1.78 | 3.65 | 2.91 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.99 | 5.12 | 5.42 | 6.84 | 8.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 71.17 | 66.64 | 56.07 | 44.20 | 35.45 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.35 | 3.49 | 3.42 | 2.84 | 2.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.22% | 21.34% | 20.32% | 21.61% | 21.94% |
| שיעור EBIT | 16.10% | 16.00% | 15.32% | 16.63% | 16.93% |
| שיעור EBITDA | 18.75% | 18.29% | 17.28% | 18.47% | 18.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.84% | 15.81% | 15.01% | 16.29% | 16.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.92% | 12.96% | 12.55% | 14.25% | 14.99% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.68% | 9.93% | 9.46% | 13.00% | 11.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.70% | 9.93% | 9.46% | 13.00% | 11.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.86% | 76.64% | 75.37% | 91.27% | 75.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 81.58% | 81.96% | 83.65% | 87.42% | 89.95% |
| תשואה על הנכסים | 16.56% | 9.44% | 9.07% | 12.01% | 9.50% |
| תשואה על ההון העצמי | -65.23% | -68.97% | -79.38% | -452.05% | 415.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 34.42% | 21.63% | 21.49% | 21.57% | 19.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 28.37% | 15.59% | 15.07% | 19.10% | 14.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 37.17% | 31.35% | 29.83% | 40.58% | 32.77% |
| תשואת רווחים | 2.44% | 3.12% | 3.00% | 4.53% | 4.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.43 | 9.00 | 8.98 | 8.74 | 8.08 |
| מחזור זכאים | 27.48 | 25.31 | 26.21 | 25.19 | 21.74 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.82 | 9.05 | 9.37 | 9.45 | 8.08 |
| מחזור נכסים | 1.71 | 0.95 | 0.96 | 0.92 | 0.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | -16.27 | -5.25 | -5.22 | -5.59 | -6.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 30.03 | 26.12 | 26.72 | 27.25 | 28.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.32 | 40.55 | 40.64 | 41.74 | 45.17 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 13.28 | 14.42 | 13.93 | 14.49 | 16.79 |
| מחזור תפעולי | 43.32 | 40.55 | 40.64 | 41.74 | 45.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 15.61 | 11.96 | 9.67 | 10.51 | 7.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 14.95 | 9.71 | 7.03 | 9.01 | 6.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.66 | 2.25 | 2.64 | 1.50 | 1.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.81 | 0.73 | 0.86 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.47 | 2.43 | 1.92 | 3.05 | 3.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 23.65 | 5.32 | 3.67 | 7.01 | 7.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.19 | 0.18 | 0.25 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.59% | 3.13% | 2.52% | 4.00% | 4.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 41.76 | 32.59 | 33.37 | 22.05 | 20.48 |
| מכפיל מכירות | 3.96 | 3.18 | 3.16 | 2.87 | 2.33 |
| מכפיל הון | -27.96 | -22.09 | -26.50 | -99.69 | 85.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 27.86 | 31.94 | 39.66 | 25.02 | 23.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.67 | 25.93 | 28.84 | 21.45 | 20.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 8.26 | 2.35 | -1.83 | 0.54 | 0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | -27.96 | -22.09 | -26.50 | -99.69 | 85.04 |
| מכפיל שווי חברה | 24.47 | 20.89 | 21.70 | 18.36 | 15.03 |
| שווי חברה | 125.82B | 100.02B | 94.12B | 80.41B | 58.89B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 24.47 | 20.89 | 21.70 | 18.36 | 15.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.59 | 3.82 | 3.75 | 3.39 | 2.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 32.29 | 38.35 | 47.08 | 29.59 | 29.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.93 | 31.14 | 34.24 | 25.37 | 24.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -48.98 | -85.71 | -74.63 | -62.22 | -52.56 |
| הון עצמי למניה | -14.89 | -14.04 | -10.53 | -2.26 | 1.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | 0.23 | 0.25 | 0.09 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 105.22 | 97.53 | 88.32 | 78.65 | 64.04 |
| רווח נקי למניה | 10.18 | 9.69 | 8.36 | 10.23 | 7.27 |
| נטל מס | 0.75 | 0.77 | 0.75 | 0.91 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.80 | 0.81 | 0.82 | 0.86 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.53 | 1.23 | 1.16 | 1.03 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD