Lululemon Athletica (0JVT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.19 | 2.26 | 2.16 | 2.49 | 2.12 |
| יחס מהיר | 1.24 | 1.36 | 1.38 | 1.68 | 1.15 |
| יחס מזומנים | 0.77 | 0.96 | 1.08 | 1.38 | 0.77 |
| יחס כושר פירעון | 0.53 | 0.59 | 0.69 | 0.67 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.10 | 0.85 | 1.24 | 1.41 | 0.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 5.36 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 252.18M | 767.80M | 701.06M | 1.20B | 701.21M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.45 | 0.36 | 0.36 | 0.33 | 0.34 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.77 | 1.70 | 1.76 | 1.68 | 1.78 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 6.95 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 18.97 | 15.12 | 12.74 | 11.07 | 8.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.29 | -0.00 | -0.14 | -0.33 | -0.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 56.11% | 56.60% | 59.22% | 58.31% | 55.39% |
| שיעור EBIT | 18.21% | 20.17% | 24.33% | 22.95% | 21.28% |
| שיעור EBITDA | 23.07% | 24.64% | 28.55% | 26.89% | 24.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.76% | 19.91% | 23.67% | 22.17% | 16.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.10% | 20.17% | 24.33% | 22.62% | 16.43% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.78% | 14.22% | 17.14% | 16.12% | 10.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.78% | 14.22% | 17.14% | 16.12% | 10.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.60% | 70.53% | 70.44% | 71.25% | 64.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.95% | 101.28% | 102.81% | 102.02% | 100.31% |
| תשואה על הנכסים | 16.71% | 18.67% | 23.87% | 21.86% | 15.25% |
| תשואה על ההון העצמי | 29.73% | 31.83% | 41.97% | 36.63% | 27.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 29.48% | 33.65% | 43.47% | 39.06% | 32.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 19.73% | 22.70% | 29.23% | 26.61% | 19.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 17.09% | 19.11% | 24.42% | 21.93% | 15.37% |
| תשואת רווחים | 11.71% | 7.41% | 3.57% | 2.54% | 2.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 64.81 | 20.44 | 35.01 | 31.18 | 25.46 |
| מחזור זכאים | 14.04 | 14.54 | 15.91 | 11.51 | 20.95 |
| מחזור מלאי | 2.85 | 2.83 | 2.99 | 3.03 | 2.50 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.78 | 3.03 | 3.31 | 3.42 | 3.62 |
| מחזור נכסים | 1.31 | 1.31 | 1.39 | 1.36 | 1.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.11 | 4.92 | 4.63 | 4.70 | 5.64 |
| מחזור המרת מזומנים | 107.93 | 121.58 | 109.40 | 100.47 | 142.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 5.63 | 17.86 | 10.43 | 11.71 | 14.34 |
| ימי מלאי | 128.29 | 128.83 | 121.92 | 120.48 | 146.01 |
| ימי אשראי מספקים | 25.99 | 25.11 | 22.95 | 31.72 | 17.43 |
| מחזור תפעולי | 133.92 | 146.69 | 132.34 | 132.19 | 160.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 17.56 | 13.47 | 18.37 | 18.12 | 7.57 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 12.00 | 7.75 | 12.80 | 12.98 | 2.57 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.56 | 5.72 | 5.57 | 5.14 | 5.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.58 | 0.70 | 0.72 | 0.34 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.16 | 2.35 | 3.30 | 3.52 | 1.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.16 | 2.35 | 3.30 | 3.52 | 1.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.89 | 1.44 | 1.64 | 0.90 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.14 | 0.21 | 0.24 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.90% | 4.33% | 3.12% | 2.69% | 0.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.81 | 13.50 | 27.97 | 39.40 | 45.19 |
| מכפיל מכירות | 1.12 | 1.92 | 4.79 | 6.35 | 4.76 |
| מכפיל הון | 2.53 | 4.29 | 11.74 | 14.43 | 12.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.17 | 23.12 | 32.06 | 37.15 | 117.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.11 | 13.30 | 22.34 | 26.60 | 39.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.51 | -1.41 | 1.40 | 0.48 | -4.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.53 | 4.29 | 11.74 | 14.43 | 12.27 |
| מכפיל שווי חברה | 5.15 | 7.79 | 16.66 | 23.29 | 19.10 |
| שווי חברה | 13.17B | 21.30B | 50.36B | 60.24B | 38.55B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.15 | 7.79 | 16.66 | 23.29 | 19.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.19 | 1.92 | 4.76 | 6.26 | 4.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.73 | 23.11 | 31.80 | 36.64 | 117.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.65 | 13.29 | 22.16 | 26.24 | 39.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 40.77 | 40.10 | 33.56 | 33.21 | 24.30 |
| הון עצמי למניה | 42.44 | 41.70 | 34.95 | 33.40 | 24.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.29 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 98.27 | 93.31 | 85.57 | 75.91 | 63.53 |
| רווח נקי למניה | 12.56 | 13.27 | 14.67 | 12.23 | 6.70 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 0.71 | 0.64 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.77 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.40 | 1.01 | 1.25 | 1.48 | 1.13 |
הנתונים מוצגים ב-USD