Lululemon Athletica (0JVT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.60B | 2.27B | 2.30B | 966.46M | 1.39B |
| רווח נקי | 1.58B | 1.81B | 1.55B | 854.80M | 975.32M |
| פחת והפחתות | 496.23M | 446.52M | 379.38M | 291.79M | 224.21M |
| מס הכנסה נדחה | -53.38M | 57.45M | -28.38M | 3.04M | -5.18M |
| תגמול מבוסס מניות | 62.20M | 90.01M | 93.56M | 78.08M | 69.14M |
| שינוי בהון החוזר | -409.44M | -51.90M | 199.22M | -659.92M | 129.13M |
| יתרת לקוחות | -65.76M | 1.63M | 6.58M | -58.99M | 0 |
| מלאי | -188.71M | -156.09M | 66.58M | -573.44M | -323.61M |
| יתרת ספקים | 45.86M | -57.04M | 177.37M | -107.28M | 117.66M |
| הון חוזר אחר | -200.83M | 159.61M | -51.31M | 79.79M | 335.09M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -72.32M | -83.99M | 102.19M | 398.68M | -3.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -662.12M | -798.17M | -654.13M | -569.94M | -427.89M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -680.80M | -689.23M | -651.87M | -638.66M | -394.50M |
| רכישות, נטו | 0 | -154.15M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.39M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 18.68M | 45.20M | -2.27M | 68.72M | -10.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.21B | -1.65B | -548.83M | -467.49M | -844.99M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 8.38M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.18B | -1.64B | -558.65M | -444.00M | -812.60M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -38.68M | -15.63M | 9.82M | -23.49M | -32.39M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.81B | 1.98B | 2.24B | 1.15B | 1.26B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 91.16M | -81.67M | -4.10M | -34.04M | -6.88M |
| שינוי נטו במזומנים | -177.13M | -259.64M | 1.09B | -105.00M | 109.35M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.98B | 2.24B | 1.15B | 1.26B | 1.15B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.81B | 1.98B | 2.24B | 1.15B | 1.26B |
| תזרים מזומנים חופשי | 921.68M | 1.58B | 1.64B | 327.81M | 994.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.60B | 2.27B | 2.30B | 966.46M | 1.39B |
| הוצאות הוניות | -680.80M | -689.23M | -651.87M | -638.66M | -394.50M |
הנתונים מוצגים ב-USD