Lithium (0JVB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.98 | 1.17 | 1.37 | 1.81 | 1.96 |
| יחס מהיר | 0.98 | 1.17 | 1.37 | 1.81 | 1.96 |
| יחס מזומנים | 0.84 | 1.03 | 1.27 | 1.65 | 1.76 |
| יחס כושר פירעון | -0.22 | -0.20 | -0.40 | -0.27 | -0.70 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.25 | -0.24 | -0.25 | -0.19 | -0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -60.16K | 408.51K | 894.40K | 1.80M | 1.96M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -44.10 | 6.81 | 3.65 | 2.22 | 2.02 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.63 | 4.02 | 3.20 | 6.00 | 2.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.99% | 76.47% | 128.03% | 101.18% | 115.30% |
| תשואה על הנכסים | -23.20% | -17.56% | -29.10% | -15.29% | -35.45% |
| תשואה על ההון העצמי | -246.66% | -119.52% | -106.23% | -34.00% | -71.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1,203.96% | -156.29% | -82.97% | -33.60% | -62.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1,203.96% | -156.29% | -82.97% | -33.60% | -62.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -23.20% | -17.56% | -29.10% | -15.29% | -35.45% |
| תשואת רווחים | -10.11% | -4.59% | -22.63% | -8.38% | -15.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | -429.92 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 429.92 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.00 | -0.01 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.00 | -0.01 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -11.01% | -5.41% | -14.12% | -5.84% | -3.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -9.87 | -21.81 | -4.41 | -11.93 | -6.65 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | -101.18 | 26.03 | 4.69 | 4.05 | 4.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.08 | -18.47 | -7.08 | -17.13 | -28.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.08 | -18.47 | -7.08 | -17.13 | -20.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.44 | 0.45 | 0.24 | 0 | 0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | -101.18 | 26.03 | 4.69 | 4.05 | 4.77 |
| מכפיל שווי חברה | -6.10 | -13.46 | -1.25 | -6.07 | -4.16 |
| שווי חברה | 3.65M | 8.32M | 1.20M | 3.71M | 5.89M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.10 | -13.46 | -1.25 | -6.07 | -4.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.70 | -14.22 | -1.99 | -8.61 | -17.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.70 | -14.22 | -1.99 | -8.61 | -12.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| הון עצמי למניה | -0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.79 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.09 | 1.18 | 0.62 | 0.70 | 0.33 |
הנתונים מוצגים ב-USD