Gek Terna (0JT4) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.83 | 1.94 | 1.95 | 2.27 | 2.21 |
| יחס מהיר | 1.81 | 1.92 | 1.85 | 2.22 | 2.16 |
| יחס מזומנים | 0.77 | 0.92 | 0.88 | 0.97 | 1.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.30 | 0.25 | 0.17 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.86 | 1.30 | 1.05 | 0.84 | 0.80 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.44B | -4.33B | -3.25B | -1.71B | -1.68B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.60 | 0.62 | 0.58 | 0.51 | 0.51 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.10 | 3.10 | 2.78 | 3.30 | 3.54 |
| יחס חוב להון | 0.76 | 0.76 | 0.74 | 0.77 | 0.78 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.74 | 0.74 | 0.71 | 0.74 | 0.76 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.14 | 5.02 | 4.77 | 6.43 | 6.99 |
| יחס כיסוי חוב | 0.75 | 0.72 | 0.49 | 1.28 | 1.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.34 | 1.44 | 1.36 | 3.47 | 3.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.50 | 2.36 | 2.63 | 2.44 | 2.85 |
| חוב נושא ריבית למניה | 63.26 | 63.41 | 50.91 | 34.21 | 32.98 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.39 | 8.65 | 10.85 | 3.07 | 3.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.34% | 11.46% | 10.37% | 14.44% | 15.38% |
| שיעור EBIT | 8.13% | 7.27% | 5.78% | 12.53% | 9.40% |
| שיעור EBITDA | 13.66% | 13.28% | 9.55% | 16.72% | 12.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.88% | 8.39% | 6.36% | 11.14% | 10.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.75% | 4.74% | 1.63% | 7.67% | 6.18% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.87% | 3.61% | 2.34% | 4.22% | 3.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.74% | 3.54% | 0.54% | 3.64% | 4.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.51% | 76.00% | 142.97% | 55.06% | 56.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 53.50% | 56.55% | 25.67% | 68.85% | 60.39% |
| תשואה על הנכסים | 1.52% | 1.40% | 0.90% | 2.44% | 2.28% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.84% | 7.03% | 4.32% | 15.69% | 15.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.36% | 4.00% | 3.11% | 8.30% | 8.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.26% | 2.83% | 0.97% | 5.45% | 6.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.04% | 2.81% | 1.72% | 2.75% | 2.60% |
| תשואת רווחים | 3.87% | 5.46% | 4.15% | 11.93% | 13.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.50 | 2.52 | 2.06 | 2.31 | 3.01 |
| מחזור זכאים | 7.49 | 9.30 | 5.90 | 7.22 | 9.94 |
| מחזור מלאי | 88.62 | 90.00 | 18.37 | 44.73 | 50.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.02 | 11.29 | 12.66 | 2.20 | 2.66 |
| מחזור נכסים | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.58 | 0.66 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.36 | 2.30 | 1.94 | 2.05 | 2.59 |
| מחזור המרת מזומנים | 101.66 | 109.53 | 135.38 | 115.57 | 91.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 146.25 | 144.73 | 177.42 | 157.99 | 121.23 |
| ימי מלאי | 4.12 | 4.06 | 19.86 | 8.16 | 7.28 |
| ימי אשראי מספקים | 48.71 | 39.26 | 61.91 | 50.58 | 36.73 |
| מחזור תפעולי | 150.37 | 148.79 | 197.29 | 166.14 | 128.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.53 | 5.56 | 4.32 | 2.50 | 2.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -10.28 | -7.78 | -29.12 | 0.75 | -0.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 13.80 | 13.34 | 33.43 | 1.75 | 2.66 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -2.91 | -1.40 | -6.75 | 0.30 | -0.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.25 | 0.40 | 0.13 | 1.28 | 0.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.26 | 0.42 | 0.13 | 1.43 | 0.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.07 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -25.95% | -30.60% | -157.56% | 5.69% | -1.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 25.88 | 18.29 | 24.00 | 8.38 | 7.65 |
| מכפיל מכירות | 1.00 | 0.66 | 0.56 | 0.35 | 0.27 |
| מכפיל הון | 2.03 | 1.29 | 1.04 | 1.32 | 1.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.85 | -3.27 | -0.63 | 17.59 | -93.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.23 | 4.57 | 4.28 | 5.27 | 4.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.32 | -0.22 | -0.47 | 0.79 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.03 | 1.29 | 1.04 | 1.32 | 1.22 |
| מכפיל שווי חברה | 15.72 | 13.62 | 16.74 | 5.19 | 5.12 |
| שווי חברה | 8.59B | 6.98B | 5.20B | 3.04B | 2.58B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.72 | 13.62 | 16.74 | 5.19 | 5.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.15 | 1.81 | 1.60 | 0.87 | 0.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.27 | -8.96 | -1.80 | 43.10 | -232.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.09 | 12.53 | 12.17 | 12.91 | 10.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -29.91 | -29.27 | -22.26 | 6.26 | 4.75 |
| הון עצמי למניה | 19.55 | 19.74 | 17.77 | 10.01 | 8.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.25 | 0.67 | 0.30 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 39.57 | 38.51 | 32.85 | 37.17 | 41.08 |
| רווח נקי למניה | 1.53 | 1.39 | 0.77 | 1.57 | 1.42 |
| נטל מס | 0.82 | 0.76 | 1.43 | 0.55 | 0.56 |
| נטל ריבית | 0.58 | 0.65 | 0.28 | 0.61 | 0.66 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.30 | 3.04 | 8.04 | 0.88 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-EUR