דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Gek Terna (0JT4) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת556.61M427.01M235.15M244.01M313.92M
רווח נקי182.90M53.09M268.47M243.29M145.62M
פחת והפחתות231.96M122.54M94.64M134.36M107.18M
מס הכנסה נדחה00087.72M-77.42M
תגמול מבוסס מניות19.34M25.29M2.33M50.72M8.04M
שינוי בהון החוזר-22.53M-14.13M-214.09M-382.51M45.13M
יתרת לקוחות-31.76M-48.72M-157.27M-147.05M-49.64M
מלאי6.45M168.00K2.02M-333.00K-11.09M
יתרת ספקים-128.90M96.07M84.60M-138.77M39.45M
הון חוזר אחר131.68M-61.65M-143.44M-96.36M66.40M
פריטים אחרים שאינם במזומן144.94M240.22M83.79M110.43M85.36M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.36B-2.96B-184.25M-291.49M-218.62M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.34B-3.31B-164.70M-255.13M-203.09M
רכישות, נטו-3.40M732.38M-38.10M-102.04M-6.35M
רכישת השקעות-2.61M-22.09M-4.21M-20.91M-374.00K
מכירת השקעות / פירעון השקעות20.97M4.11M30.45M-76.78M1.85M
פעילויות השקעה אחרות-40.51M-368.46M-7.69M163.37M-10.67M
תזרים מזומנים מפעילות מימון982.01M2.74B-232.43M173.03M159.81M
פירעון חוב1.21B2.91B27.17M351.97M295.19M
הנפקת מניות רגילות080.45M01.74M3.75M
רכישה עצמית של מניות רגילות-6.74M-33.02M-49.37M-22.92M-23.23M
דיבידנדים ששולמו-41.33M0000
פעילויות מימון אחרות-181.01M-220.04M-210.23M-157.75M-115.90M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.69B1.52B1.31B1.49B1.36B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-1.72M1.22M471.00K1.80M823.00K
שינוי נטו במזומנים176.02M206.80M-181.05M127.35M255.93M
מזומנים בתחילת התקופה1.52B1.31B1.49B1.36B1.11B
מזומנים בסוף התקופה1.69B1.52B1.31B1.49B1.36B
תזרים מזומנים חופשי-778.73M-2.88B70.45M-11.12M110.83M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת556.61M427.01M235.15M244.01M313.92M
הוצאות הוניות-1.34B-3.31B-164.70M-255.13M-203.09M

הנתונים מוצגים ב-EUR

Gek Terna - תזרים מזומנים