Panostaja OY (0JPI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.97 | 0.97 | 0.92 | 0.94 | 1.08 |
| יחס מהיר | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.81 | 0.93 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.15 | 0.23 | 0.26 | 0.36 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.30 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.86 | 0.86 | 2.31 | 1.88 | 0.45 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -45.12M | -45.12M | -46.20M | -51.25M | -49.40M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 0.41 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.69 | 1.69 | 1.74 | 1.76 | 1.64 |
| יחס חוב להון | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.64 | 0.62 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.37 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.64 | 4.64 | 4.59 | 4.35 | 4.05 |
| יחס כיסוי חוב | 0.64 | 0.64 | 1.86 | 1.38 | 2.06 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.73 | -0.73 | 1.00 | -0.44 | -2.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.38 | 1.38 | 0.95 | 0.97 | 0.80 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.92 | 0.92 | 0.99 | 1.15 | 1.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.23 | 4.23 | 2.77 | 4.05 | 2.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.42% | 8.42% | 9.94% | 7.88% | 27.02% |
| שיעור EBIT | -1.20% | -1.20% | 1.89% | -0.81% | 3.86% |
| שיעור EBITDA | 6.66% | 6.66% | 11.02% | 8.52% | 12.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.20% | -1.20% | 1.89% | -0.81% | -4.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.71% | -1.71% | -2.29% | -3.14% | 2.31% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.03% | -2.03% | -2.95% | -2.11% | 0.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.66% | -1.66% | -2.40% | -2.67% | 2.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 118.92% | 118.92% | 128.93% | 67.25% | 41.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 141.96% | 141.96% | -120.80% | 385.83% | -52.71% |
| תשואה על הנכסים | -2.33% | -2.33% | -3.00% | -2.03% | 0.88% |
| תשואה על ההון העצמי | -10.81% | -10.81% | -13.75% | -8.84% | 3.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.88% | -1.88% | 2.74% | -1.09% | -5.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.60% | -1.60% | 2.40% | -0.81% | -4.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.10% | -4.10% | -5.20% | -3.33% | 1.39% |
| תשואת רווחים | -13.75% | -13.75% | -16.03% | -11.02% | 4.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.78 | 6.78 | 6.18 | 6.26 | 6.08 |
| מחזור זכאים | 15.70 | 15.70 | 11.78 | 4.97 | 4.03 |
| מחזור מלאי | 22.09 | 22.09 | 22.83 | 23.63 | 16.99 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.96 | 6.96 | 4.90 | 4.08 | 3.70 |
| מחזור נכסים | 1.15 | 1.15 | 1.02 | 0.96 | 0.92 |
| יחס מחזור הון חוזר | -65.31 | -65.31 | -46.94 | 401.13 | 174.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 47.14 | 47.14 | 44.07 | 0.30 | -9.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 53.87 | 53.87 | 59.06 | 58.30 | 60.04 |
| ימי מלאי | 16.52 | 16.52 | 15.99 | 15.45 | 21.48 |
| ימי אשראי מספקים | 23.25 | 23.25 | 30.98 | 73.44 | 90.53 |
| מחזור תפעולי | 70.39 | 70.39 | 75.05 | 73.75 | 81.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.66 | 0.69 | 0.64 | -0.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.04 | 2.04 | 3.21 | 2.04 | 0.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.18 | 2.18 | 3.27 | 2.79 | 0.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.21 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 34.37% | 34.37% | 34.54% | 29.45% | -5.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.27 | -7.27 | -6.24 | -9.07 | 23.74 |
| מכפיל מכירות | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.19 | 0.23 |
| מכפיל הון | 0.79 | 0.79 | 0.86 | 0.80 | 0.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.91 | 2.91 | 2.90 | 3.40 | -17.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.93 | 1.93 | 2.01 | 2.18 | 10.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.29 | 0.29 | -0.17 | 0.03 | -0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.79 | 0.79 | 0.86 | 0.80 | 0.85 |
| מכפיל שווי חברה | 6.45 | 6.45 | 4.44 | 6.30 | 4.50 |
| שווי חברה | 62.91M | 62.91M | 65.58M | 73.07M | 78.35M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.45 | 6.45 | 4.44 | 6.30 | 4.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.43 | 0.43 | 0.49 | 0.54 | 0.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.47 | 8.47 | 7.70 | 9.51 | -43.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.62 | 5.62 | 5.34 | 6.10 | 26.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.11 | -0.11 | -0.12 | -0.04 | 0.07 |
| הון עצמי למניה | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.62 | 0.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.03 | -0.05 | 0.15 | -0.12 |
| הכנסות למניה | 2.76 | 2.76 | 2.54 | 2.61 | 2.62 |
| רווח נקי למניה | -0.06 | -0.06 | -0.07 | -0.06 | 0.03 |
| נטל מס | 1.19 | 1.19 | 1.29 | 0.67 | 0.42 |
| נטל ריבית | 1.42 | 1.42 | -1.21 | 3.86 | 0.60 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.01 | 0.50 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.00 | 1.00 | -3.10 | -4.17 | 2.21 |
הנתונים מוצגים ב-EUR