Panostaja OY (0JPI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.18M | 12.27M | 11.98M | 2.94M | 3.24M |
| רווח נקי | 11.18M | -3.95M | -2.88M | 1.33M | -1.70M |
| פחת והפחתות | 0 | 12.23M | 12.71M | 14.64M | 14.57M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -5.00K | 733.00K | 2.83M | -4.26M | -10.00M |
| יתרת לקוחות | 2.71M | 206.00K | 698.00K | 359.00K | -4.03M |
| מלאי | -1.06M | 21.00K | 585.00K | -768.00K | -1.09M |
| יתרת ספקים | -1.97M | 717.00K | 1.41M | 593.00K | -92.00K |
| הון חוזר אחר | 310.00K | -211.00K | 132.00K | -4.44M | -4.79M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.00K | 3.26M | -682.00K | -8.77M | 370.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.91M | -3.15M | -4.07M | 41.17M | 897.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -3.75M | -4.30M | -4.74M | -4.98M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 67.00K | 45.06M | 4.49M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 12.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.91M | 600.00K | 163.00K | 841.00K | 1.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.87M | -10.45M | -11.84M | -43.99M | -24.18M |
| פירעון חוב | -7.73M | -1.58M | -744.00K | -21.67M | -13.26M |
| הנפקת מניות רגילות | 208.00K | 0 | 166.00K | 230.00K | 61.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -67.00K | -365.00K | 0 | -532.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -343.00K | -64.00K | -1.58M | -13.86M | -2.44M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -8.75M | -9.31M | -8.68M | -8.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.29M | 9.08M | 10.42M | 14.34M | 14.22M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.20M | 0 | 0 | -5.00K | 5.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -3.79M | -1.34M | -3.93M | 120.00K | -20.03M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.08M | 10.42M | 14.34M | 14.22M | 34.26M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.29M | 9.08M | 10.42M | 14.34M | 14.22M |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.43M | 8.52M | 7.68M | -1.80M | -1.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.18M | 12.27M | 11.98M | 2.94M | 3.24M |
| הוצאות הוניות | -5.13M | -3.75M | -4.30M | -4.74M | -4.98M |
הנתונים מוצגים ב-EUR