BioPorto AS (0JJM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.09 | 3.25 | 4.12 | 3.24 | 3.27 |
| יחס מהיר | 3.88 | 2.90 | 3.89 | 3.09 | 3.19 |
| יחס מזומנים | 3.11 | 2.10 | 2.93 | 2.62 | 2.64 |
| יחס כושר פירעון | 0.41 | -2.64 | -2.33 | -1.81 | -1.87 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.99 | -2.95 | -4.10 | -2.19 | -1.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -21.96 | 0 | -24.99 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 72.59M | 54.79M | 55.67M | 52.63M | 63.01M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.08 | 0.12 | 0.08 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.12 | 0.17 | 0.12 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.11 | 0.14 | 0.11 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.33 | 1.48 | 1.42 | 1.49 | 1.55 |
| יחס כיסוי חוב | -16.59 | -102.39 | -15.56 | -82.57 | -58.81 |
| יחס כיסוי ריבית | 110.26 | -111.52 | -90.47 | -93.71 | -64.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.47 | 0.56 | 0.69 | 1.02 | 0.93 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 76.14% | 69.54% | 67.68% | 65.19% | 65.73% |
| שיעור EBIT | -134.33% | -216.12% | -201.17% | -195.87% | -277.74% |
| שיעור EBITDA | -127.91% | -209.90% | -194.59% | -186.99% | -264.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | -130.76% | -213.70% | -208.18% | -194.34% | -268.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.43% | -217.53% | -203.47% | -197.71% | -281.50% |
| שיעור הרווח הנקי | 23.31% | -203.83% | -188.29% | -181.95% | -262.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 23.31% | -203.83% | -188.29% | -181.95% | -262.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 161.56% | 93.70% | 92.54% | 92.03% | 93.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -11.04% | 101.79% | 97.73% | 101.73% | 104.71% |
| תשואה על הנכסים | 7.92% | -88.13% | -71.08% | -62.72% | -69.88% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.20% | -130.33% | -100.69% | -93.63% | -108.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -57.10% | -128.39% | -99.77% | -93.36% | -100.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -53.61% | -114.38% | -84.83% | -82.14% | -89.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.92% | -88.26% | -71.28% | -63.04% | -70.38% |
| תשואת רווחים | 1.71% | -14.98% | -10.85% | -7.52% | -9.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.33 | 3.80 | 3.79 | 9.36 | 6.30 |
| מחזור זכאים | 0.90 | 0.88 | 2.05 | 1.56 | 0.95 |
| מחזור מלאי | 1.77 | 1.33 | 2.52 | 2.85 | 3.88 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.07 | 6.35 | 4.16 | 14.25 | 6.42 |
| מחזור נכסים | 0.34 | 0.43 | 0.38 | 0.34 | 0.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.99 | 0.66 | 0.60 | 0.49 | 0.53 |
| מחזור המרת מזומנים | -42.70 | -45.87 | 63.01 | -66.63 | -232.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 156.43 | 96.05 | 96.23 | 38.98 | 57.93 |
| ימי מלאי | 206.14 | 275.07 | 144.59 | 128.27 | 94.05 |
| ימי אשראי מספקים | 405.28 | 416.99 | 177.81 | 233.88 | 384.49 |
| מחזור תפעולי | 362.58 | 371.12 | 240.82 | 167.25 | 151.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.15 | -0.14 | -0.21 | -0.15 | -0.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.14 | -0.14 | -0.21 | -0.15 | -0.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -53.10 | 0 | -238.81 | -1,421.95 | -111.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -53.10 | 0 | -238.81 | -1,421.95 | -111.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.45 | -10.25 | -7.47 | -7.65 | -4.93 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.96 | -1.91 | -2.31 | -1.79 | -1.81 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -14.11% | -14.06% | -13.35% | -7.41% | -6.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 76.63 | -6.80 | -9.22 | -13.30 | -10.12 |
| מכפיל מכירות | 13.61 | 13.61 | 17.35 | 24.20 | 26.52 |
| מכפיל הון | 6.13 | 8.70 | 9.28 | 12.45 | 10.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.09 | -7.11 | -7.49 | -13.50 | -14.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.95 | -7.11 | -7.52 | -13.51 | -14.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.35 | 0.58 | -1.47 | 0.44 | -1.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.13 | 8.70 | 9.28 | 12.45 | 10.94 |
| מכפיל שווי חברה | -9.17 | -5.92 | -8.23 | -11.92 | -9.12 |
| שווי חברה | 435.24M | 500.90M | 580.44M | 690.11M | 697.24M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -9.17 | -5.92 | -8.23 | -11.92 | -9.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 11.73 | 12.43 | 16.02 | 22.29 | 24.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.11 | -6.50 | -6.92 | -12.44 | -13.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.99 | -6.50 | -6.94 | -12.44 | -13.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.17 | 0.12 | 0.17 | 0.17 | 0.21 |
| הון עצמי למניה | 0.17 | 0.12 | 0.17 | 0.17 | 0.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | -0.15 | -0.17 | -0.16 | -0.23 |
| נטל מס | 1.62 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 0.93 |
| נטל ריבית | -0.11 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.99 | 1.24 | 0.93 | 0.82 | 1.21 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.76 | 1.59 | 1.83 | 1.16 | 1.44 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | -0.02 | -0.02 | 0.04 | 0.26 |
| איכות הרווחים | -5.94 | 0.94 | 1.11 | 0.98 | 0.64 |
הנתונים מוצגים ב-DKK