BioPorto AS (0JJM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -77.07M | -83.58M | -55.46M | -52.49M | -64.58M |
| רווח נקי | -82.12M | -75.45M | -56.33M | -81.53M | -65.26M |
| פחת והפחתות | 2.51M | 2.38M | 2.68M | 3.97M | 4.33M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.45M |
| תגמול מבוסס מניות | -637.00K | -875.00K | 1.38M | 7.56M | -966.00K |
| שינוי בהון החוזר | -650.00K | -13.45M | -4.74M | 10.60M | -7.45M |
| יתרת לקוחות | -1.23M | -5.85M | 654.00K | 5.02M | -1.77M |
| מלאי | -4.88M | -864.00K | -440.00K | 434.00K | 616.00K |
| יתרת ספקים | 2.70M | 0 | -3.55M | 6.20M | -376.00K |
| הון חוזר אחר | 2.77M | -6.74M | -1.40M | -1.05M | -5.92M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.83M | 3.81M | 1.55M | 6.92M | 310.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.28M | 1.19M | -277.00K | -503.00K | -412.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -350.00K | -39.00K | -471.00K | -389.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -238.00K | -32.00K | -23.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.28M | 1.54M | -238.00K | -96.00K | -282.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 71.94M | 75.47M | 40.79M | 88.70M | 1.10M |
| פירעון חוב | 0 | -2.55M | 0 | 0 | -150.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 75.74M | 81.40M | 46.16M | 100.41M | 4.36M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.80M | -3.39M | -5.37M | -11.71M | -3.11M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 54.89M | 59.66M | 66.40M | 81.79M | 45.52M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -919.00K | 192.00K | -447.00K | 558.00K | 1.47M |
| שינוי נטו במזומנים | -4.77M | -6.74M | -15.39M | 36.27M | -62.42M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 59.66M | 66.40M | 81.79M | 45.52M | 107.94M |
| מזומנים בסוף התקופה | 54.89M | 59.66M | 66.40M | 81.79M | 45.52M |
| תזרים מזומנים חופשי | -77.07M | -83.93M | -55.50M | -52.96M | -64.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -77.07M | -83.58M | -55.46M | -52.49M | -64.58M |
| הוצאות הוניות | 0 | -350.00K | -39.00K | -471.00K | -389.00K |
הנתונים מוצגים ב-DKK