Iridium Communications (0JDO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 400.07M | 375.96M | 314.91M | 344.73M | 302.87M |
| רווח נקי | 114.37M | 112.78M | 15.42M | 8.72M | -9.32M |
| פחת והפחתות | 210.21M | 203.13M | 320.00M | 303.48M | 305.43M |
| מס הכנסה נדחה | 22.17M | 6.56M | -31.83M | -1.19M | -21.31M |
| תגמול מבוסס מניות | 51.58M | 63.46M | 57.46M | 43.73M | 26.78M |
| שינוי בהון החוזר | -7.69M | 2.05M | -56.69M | -17.94M | -3.63M |
| יתרת לקוחות | 5.58M | -6.37M | -9.54M | -18.71M | -1.82M |
| מלאי | 4.71M | 9.82M | -50.96M | -10.18M | 3.59M |
| יתרת ספקים | -4.71M | -18.81M | 2.76M | 4.73M | -2.17M |
| הון חוזר אחר | -13.27M | 17.40M | 1.05M | 6.22M | -3.23M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.44M | -12.01M | 10.56M | 7.92M | 4.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -100.28M | -180.60M | -83.49M | -121.27M | -36.38M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -100.28M | -69.89M | -73.49M | -71.27M | -42.15M |
| רכישות, נטו | 0 | -110.71M | 0 | 0 | 42.15M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -50.00M | -1.64M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.40M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -10.00M | 0 | -42.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -299.91M | -170.48M | -327.05M | -374.98M | -182.47M |
| פירעון חוב | -33.02M | 305.59M | -8.38M | -116.50M | -16.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.13M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -186.48M | -407.73M | -247.02M | -257.06M | -163.44M |
| דיבידנדים ששולמו | -62.85M | -64.74M | -64.77M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -18.68M | -3.61M | -6.88M | -1.42M | -2.53M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 96.50M | 93.53M | 71.87M | 168.77M | 320.91M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.09M | -3.22M | -1.27M | -625.00K | -288.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.98M | 21.66M | -96.90M | -152.14M | 83.74M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 93.53M | 71.87M | 168.77M | 320.91M | 237.18M |
| מזומנים בסוף התקופה | 96.50M | 93.53M | 71.87M | 168.77M | 320.91M |
| תזרים מזומנים חופשי | 299.79M | 306.07M | 241.43M | 273.46M | 260.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 400.07M | 375.96M | 314.91M | 344.73M | 302.87M |
| הוצאות הוניות | -100.28M | -69.89M | -73.49M | -71.27M | -42.15M |
הנתונים מוצגים ב-USD