All for One Group (0JCO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.34 | 1.54 | 1.53 | 1.37 | 1.80 |
| יחס מהיר | 1.34 | 1.53 | 1.52 | 1.35 | 1.78 |
| יחס מזומנים | 0.45 | 0.59 | 0.57 | 0.53 | 0.87 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.18 | 0.19 | 0.16 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.35 | 0.37 | 0.34 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.94 | 5.29 | 13,658.33 | 9.97 | 483.83 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -116.86M | -47.10M | -64.79M | -79.28M | -81.02M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.99 | 1.01 | 1.08 | 1.21 | 1.24 |
| יחס חוב להון | 0.67 | 0.50 | 0.52 | 0.55 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.57 | 0.38 | 0.40 | 0.42 | 0.44 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.59 | 3.03 | 3.13 | 3.43 | 3.48 |
| יחס כיסוי חוב | 1.83 | 4.15 | 16.67 | 6.42 | 24.11 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.91 | 6.23 | 9.55 | 2.98 | 7.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.39 | 0.35 |
| חוב נושא ריבית למניה | 37.00 | 23.33 | 24.68 | 24.92 | 24.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.70 | 0.89 | 0.98 | 1.30 | 0.92 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.06% | 17.51% | 18.50% | 17.35% | 17.32% |
| שיעור EBIT | -1.69% | 3.99% | 5.82% | 3.37% | 3.89% |
| שיעור EBITDA | 4.43% | 9.64% | 11.09% | 9.26% | 10.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.43% | 3.41% | 5.39% | 1.59% | 2.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.53% | 3.44% | 5.26% | 2.83% | 3.52% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.80% | 2.23% | 3.55% | 2.27% | 2.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.77% | 2.25% | 3.58% | 2.30% | 2.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.37% | 64.80% | 67.57% | 79.95% | 68.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.90% | 101.00% | 97.49% | 178.62% | 121.44% |
| תשואה על הנכסים | -2.35% | 3.40% | 5.29% | 3.24% | 3.23% |
| תשואה על ההון העצמי | -8.99% | 10.28% | 16.55% | 11.08% | 11.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.92% | 7.89% | 11.82% | 3.47% | 5.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.14% | 4.70% | 7.59% | 2.61% | 3.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.49% | 4.66% | 7.35% | 4.57% | 4.67% |
| תשואת רווחים | -2.42% | 5.10% | 7.66% | 5.58% | 4.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.99 | 6.09 | 6.36 | 6.35 | 6.55 |
| מחזור זכאים | 16.73 | 13.74 | 11.68 | 13.28 | 18.37 |
| מחזור מלאי | 0 | 362.90 | 310.79 | 170.30 | 193.42 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.00 | 10.01 | 8.44 | 7.89 | 7.57 |
| מחזור נכסים | 1.30 | 1.52 | 1.49 | 1.43 | 1.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.92 | 8.44 | 10.01 | 8.46 | 7.78 |
| מחזור המרת מזומנים | 39.17 | 34.41 | 27.35 | 32.17 | 37.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 60.98 | 59.96 | 57.43 | 57.52 | 55.73 |
| ימי מלאי | 0 | 1.01 | 1.17 | 2.14 | 1.89 |
| ימי אשראי מספקים | 21.81 | 26.56 | 31.26 | 27.49 | 19.86 |
| מחזור תפעולי | 60.98 | 60.97 | 58.61 | 59.66 | 57.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.38 | 8.20 | 8.34 | 8.10 | 5.63 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.60 | 7.38 | 7.63 | 6.32 | 4.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.77 | 0.81 | 0.71 | 1.78 | 1.29 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.90 | 0.91 | 0.78 | 0.77 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.23 | 3.36 | 3.82 | 2.51 | 2.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.24 | 10.06 | 11.68 | 4.55 | 4.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.36 | 0.35 | 0.33 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.89% | 16.22% | 15.79% | 15.85% | 9.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -40.30 | 19.61 | 13.06 | 17.92 | 20.26 |
| מכפיל מכירות | 0.75 | 0.44 | 0.46 | 0.41 | 0.49 |
| מכפיל הון | 4.46 | 2.02 | 2.16 | 1.99 | 2.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.51 | 6.16 | 6.33 | 6.31 | 10.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.70 | 5.55 | 5.79 | 4.92 | 7.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.25 | -0.53 | 0.20 | 13.14 | -1.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.46 | 2.02 | 2.16 | 1.99 | 2.27 |
| מכפיל שווי חברה | 21.59 | 5.42 | 5.16 | 5.68 | 5.64 |
| שווי חברה | 480.63M | 263.35M | 292.96M | 256.73M | 265.56M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 21.59 | 5.42 | 5.16 | 5.68 | 5.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.96 | 0.52 | 0.57 | 0.53 | 0.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.55 | 7.37 | 7.82 | 8.18 | 12.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.30 | 6.63 | 7.15 | 6.38 | 9.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -8.91 | 4.16 | 2.84 | 0.09 | -1.44 |
| הון עצמי למניה | 18.18 | 22.56 | 22.35 | 20.08 | 19.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.34 | 0.32 | 0.19 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 108.78 | 104.01 | 104.12 | 98.25 | 90.86 |
| רווח נקי למניה | -1.96 | 2.32 | 3.70 | 2.23 | 2.20 |
| נטל מס | 0.71 | 0.65 | 0.68 | 0.80 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.50 | 0.86 | 0.90 | 0.84 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -3.28 | 3.49 | 2.26 | 3.64 | 2.56 |
הנתונים מוצגים ב-EUR