All for One Group (0JCO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.70M | 40.98M | 40.24M | 28.06M | 34.78M |
| רווח נקי | 11.36M | 18.16M | 11.06M | 10.97M | 13.35M |
| פחת והפחתות | 28.46M | 26.97M | 28.77M | 29.49M | 21.44M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -964.00K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.87M | -10.56M | 1.83M | -11.44M | -478.00K |
| יתרת לקוחות | -2.23M | -6.38M | -4.93M | -6.06M | -1.91M |
| מלאי | 0 | 0 | 1.99M | -216.00K | -1.53M |
| יתרת ספקים | -5.30M | 4.93M | 9.92M | -3.20M | 2.17M |
| הון חוזר אחר | 3.66M | -6.29M | -5.15M | -2.18M | -739.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.75M | 6.41M | -1.41M | 3.00K | 470.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.76M | -8.89M | -27.72M | -29.80M | -5.63M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.95M | -3.51M | -8.84M | -6.42M | -6.34M |
| רכישות, נטו | 185.00K | -5.98M | -17.43M | -24.08M | -82.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -2.78M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 185.00K | 607.00K | 1.33M | 694.00K | 786.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -30.87M | -32.09M | -27.72M | 3.86M | -23.23M |
| פירעון חוב | -3.00K | -4.04M | -37.00K | 29.07M | -7.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -4.58M | -2.75M | -1.60M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -7.86M | -7.21M | -7.20M | -7.27M | -5.98M |
| פעילויות מימון אחרות | -18.44M | -18.10M | -18.88M | -17.95M | -17.25M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 66.79M | 61.88M | 61.80M | 77.20M | 74.97M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -150.00K | 82.00K | -203.00K | 111.00K | -33.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 4.91M | 80.00K | -15.40M | 2.23M | 5.88M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 61.88M | 61.80M | 77.20M | 74.97M | 69.09M |
| מזומנים בסוף התקופה | 66.79M | 61.88M | 61.80M | 77.20M | 74.97M |
| תזרים מזומנים חופשי | 35.75M | 37.47M | 31.40M | 21.65M | 28.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.70M | 40.98M | 40.24M | 28.06M | 34.78M |
| הוצאות הוניות | -3.95M | -3.51M | -8.84M | -6.42M | -6.34M |
הנתונים מוצגים ב-EUR