Dovre Group Plc (0JCD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.16 | 0.16 | 1.15 | 1.31 | 1.26 |
| יחס מהיר | 0.16 | 0.16 | 1.06 | 1.16 | 1.23 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.13 | 0.04 | 0.18 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | -0.74 | -0.74 | -0.10 | 0.10 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | -0.04 | 0.03 | 0.00 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.11 | -1.04 | 0.27 | 0.03 | 0.45 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -60.08M | -60.08M | 7.32M | 8.14M | 6.71M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.05 | -0.05 | 0.39 | 0.24 | 0.24 |
| יחס חוב להון | -0.05 | -0.05 | 0.28 | 0.20 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.48 | -0.48 | 3.41 | 2.37 | 2.40 |
| יחס כיסוי חוב | -10.22 | -9.02 | -2.30 | 1.22 | 1.16 |
| יחס כיסוי ריבית | -18.02 | -25.13 | -22.58 | 0.96 | 7.11 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.09 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.06 | 0.04 | 0.11 | 0.10 | 0.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.11 | 0.19 | -0.38 | 0.14 | -0.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -13.31% | -13.89% | -4.80% | 2.38% | 57.62% |
| שיעור EBIT | -65.88% | -39.53% | -21.95% | 3.80% | 4.25% |
| שיעור EBITDA | -64.75% | -38.40% | -21.25% | 4.29% | 4.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | -65.75% | -39.53% | -21.96% | 0.57% | 4.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | -72.94% | -72.94% | -22.92% | 3.21% | 3.66% |
| שיעור הרווח הנקי | -58.20% | -58.20% | -8.32% | 2.06% | 2.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -73.30% | -73.30% | -22.92% | -0.04% | 2.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.79% | 79.79% | 36.30% | 64.41% | 69.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.92% | 184.52% | 104.38% | 563.95% | 87.73% |
| תשואה על הנכסים | -230.81% | -230.81% | -8.98% | 4.62% | 6.24% |
| תשואה על ההון העצמי | 433.36% | 111.35% | -30.66% | 10.96% | 14.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 126.66% | 76.14% | -110.25% | 2.58% | 21.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 133.67% | 80.36% | -76.16% | 1.67% | 14.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -232.85% | -232.85% | -9.36% | 6.18% | 8.73% |
| תשואת רווחים | -686.06% | -686.07% | -34.22% | 8.76% | 8.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 46.05 | 46.05 | 4.21 | 4.46 | 4.82 |
| מחזור זכאים | 6.22 | 6.25 | 4.57 | 6.48 | 8.33 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 16.75 | 10.20 | 56.22 |
| מחזור נכסים קבועים | 10,206.67 | 10,206.67 | 40.30 | 41.22 | 112.20 |
| מחזור נכסים | 3.97 | 3.97 | 1.08 | 2.24 | 2.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.11 | -3.73 | 8.11 | 15.44 | 24.60 |
| מחזור המרת מזומנים | -50.74 | -50.44 | 28.66 | 61.26 | 38.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 7.93 | 7.93 | 86.69 | 81.78 | 75.77 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 21.79 | 35.79 | 6.49 |
| ימי אשראי מספקים | 58.67 | 58.37 | 79.82 | 56.31 | 43.82 |
| מחזור תפעולי | 7.93 | 7.93 | 108.48 | 117.58 | 82.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | -0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.03 | 0.02 | -0.00 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.58 | 1.21 | 0.85 | -0.16 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.12 | -0.70 | 0.90 | 0.86 | 12.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.63 | -4.82 | 6.48 | 0.86 | 14.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | -1.04 | 0.21 | 0.02 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | -0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.07% | -40.41% | 7.77% | -0.05% | 3.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.13 | -0.15 | -2.92 | 11.42 | 11.96 |
| מכפיל מכירות | 0.09 | 0.08 | 0.24 | 0.24 | 0.30 |
| מכפיל הון | -0.16 | -0.16 | 0.90 | 1.25 | 1.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -48.26 | -2.47 | 12.86 | -1,932.54 | 25.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.58 | -2.99 | 10.88 | 311.28 | 24.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0.01 | -0.52 | 0.30 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.16 | -0.16 | 0.90 | 1.25 | 1.79 |
| מכפיל שווי חברה | -0.02 | -0.03 | -1.53 | 5.63 | 6.10 |
| שווי חברה | 1.29M | 1.19M | 32.25M | 47.55M | 58.61M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.02 | -0.03 | -1.53 | 5.63 | 6.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.01 | 0.01 | 0.32 | 0.24 | 0.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.90 | -0.38 | 17.17 | -1,981.29 | 24.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.57 | -0.46 | 14.52 | 319.13 | 22.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.45 | -0.45 | 0.12 | 0.14 | 0.10 |
| הון עצמי למניה | -0.45 | -0.45 | 0.25 | 0.35 | 0.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | 0 | 0.27 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 0.87 | 0.87 | 0.94 | 1.84 | 1.92 |
| רווח נקי למניה | -0.50 | -0.50 | -0.08 | 0.04 | 0.05 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.36 | 0.64 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.11 | 1.85 | 1.04 | 0.84 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.52 | 0.26 | 0.06 | 0.02 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.01 | 0.05 | -0.18 | 0.04 | 0.30 |
הנתונים מוצגים ב-EUR