Dovre Group Plc (0JCD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.61M | 2.22M | 149.00K | 2.55M | 2.33M |
| רווח נקי | -55.61M | -12.11M | 4.06M | 8.47M | 6.07M |
| פחת והפחתות | 1.04M | 697.00K | 981.00K | 996.00K | 854.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00K |
| שינוי בהון החוזר | 30.05M | 17.72M | -5.03M | -4.58M | -3.54M |
| יתרת לקוחות | 4.83M | -6.99M | -1.90M | -11.61M | -18.43M |
| מלאי | -1.50M | 533.00K | -5.31M | -861.00K | -669.00K |
| יתרת ספקים | 28.62M | 13.59M | 2.64M | 7.89M | 15.56M |
| הון חוזר אחר | -1.90M | 10.58M | -450.00K | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 21.91M | -4.08M | 132.00K | -2.33M | -1.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 21.71M | -1.36M | -173.00K | -175.00K | -2.61M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -541.00K | -343.00K | -173.00K | -175.00K | -131.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.48M |
| רכישת השקעות | -7.20M | -1.00M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 29.45M | -19.00K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -12.16M | 994.00K | -2.98M | -601.00K | 870.00K |
| פירעון חוב | -8.23M | 7.91M | -2.32M | 60.00K | 2.31M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.19M | -2.11M | 0 | -23.00K | -1.06M |
| פעילויות מימון אחרות | -738.00K | -4.80M | -662.00K | -638.00K | -380.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.10M | 2.54M | 7.91M | 11.23M | 9.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -387.00K | -7.22M | -321.00K | -47.00K | 363.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 6.56M | 1.91M | -3.32M | 1.73M | 959.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.54M | 7.91M | 11.23M | 9.50M | 8.54M |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.10M | 2.54M | 7.91M | 11.23M | 9.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.15M | 1.88M | -24.00K | 2.38M | 2.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.61M | 2.22M | 149.00K | 2.55M | 2.33M |
| הוצאות הוניות | -541.00K | -343.00K | -173.00K | -175.00K | -131.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR