SRV Group Plc (0JBJ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.97 | 2.63 | 2.49 | 2.42 | 2.19 |
| יחס מהיר | 0.78 | 0.94 | 0.87 | 0.81 | 0.79 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.62 | 0.26 | 0.26 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.06 | 0.03 | -0.03 | -0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.01 | -0.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 49.71 | 2.77 | 2.64 | 0.87 | -8.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 65.30M | 105.00M | 86.27M | 67.79M | 69.23M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.32 | 0.30 | 0.32 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.23 | 0.97 | 0.93 | 1.00 | 0.86 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.49 | 0.48 | 0.50 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.21 | 3.00 | 3.07 | 3.16 | 3.07 |
| יחס כיסוי חוב | 3.22 | 0.36 | 2.02 | 0.17 | -2.77 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.38 | 2.78 | 1.54 | -0.85 | -0.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.26 | 0.61 | 0.40 | 0.48 | 0.67 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.47 | 10.05 | 8.54 | 8.68 | 10.55 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.71 | 5.27 | 5.88 | 96.90 | -1.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.89% | 2.28% | 13.19% | 13.82% | 10.53% |
| שיעור EBIT | 4.01% | 0.74% | 1.49% | -0.74% | -9.08% |
| שיעור EBITDA | 4.72% | 1.53% | 2.20% | 0.17% | -7.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.96% | 3.90% | 1.61% | -1.11% | -1.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.98% | 2.75% | 0.76% | -2.58% | -10.27% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.33% | 2.20% | 0.71% | -2.48% | -11.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.33% | 2.18% | 0.71% | -2.48% | -11.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.97% | 79.90% | 92.85% | 96.06% | 108.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 75.42% | 70.55% | 47.21% | 231.62% | 747.95% |
| תשואה על הנכסים | 3.42% | 3.11% | 1.17% | -3.45% | -19.10% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.03% | 9.34% | 3.58% | -10.90% | -58.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.59% | 8.28% | 4.08% | -2.37% | -3.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.14% | 6.34% | 3.75% | -1.99% | -3.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.44% | 3.13% | 1.17% | -3.46% | -19.20% |
| תשואת רווחים | 10.64% | 21.35% | 6.66% | -21.87% | -170.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.29 | 13.54 | 7.91 | 7.42 | 8.72 |
| מחזור זכאים | 3.12 | 4.66 | 12.04 | 13.65 | 16.01 |
| מחזור מלאי | 2.51 | 2.45 | 2.55 | 2.15 | 2.91 |
| מחזור נכסים קבועים | 58.96 | 52.18 | 76.16 | 46.59 | 59.43 |
| מחזור נכסים | 1.47 | 1.42 | 1.65 | 1.39 | 1.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.39 | 2.80 | 3.32 | 2.92 | 3.61 |
| מחזור המרת מזומנים | 72.32 | 97.46 | 158.99 | 192.55 | 144.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 44.01 | 26.95 | 46.14 | 49.22 | 41.84 |
| ימי מלאי | 145.41 | 148.80 | 143.16 | 170.08 | 125.58 |
| ימי אשראי מספקים | 117.11 | 78.29 | 30.31 | 26.75 | 22.79 |
| מחזור תפעולי | 189.42 | 175.75 | 189.30 | 219.30 | 167.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.62 | 1.50 | 0.02 | 0.10 | -6.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.58 | 1.16 | -0.13 | -0.08 | -6.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.34 | 0.15 | 0.17 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.77 | -6.08 | -0.77 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 34.80 | 4.40 | 0.07 | 0.29 | -17.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 38.67 | 4.40 | 0.14 | 0.56 | -32.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.16 | 0.00 | 0.01 | -0.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 25.77% | 27.13% | -2.81% | -1.84% | -165.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.09 | 4.70 | 25.89 | -4.57 | -0.59 |
| מכפיל מכירות | 0.17 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.07 |
| מכפיל הון | 1.35 | 0.44 | 0.54 | 0.50 | 0.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.88 | 3.69 | -35.54 | -54.24 | -0.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.78 | 2.85 | 216.25 | 41.91 | -0.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.01 | -0.22 | 0.05 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.35 | 0.44 | 0.54 | 0.50 | 0.34 |
| מכפיל שווי חברה | 5.38 | 12.00 | 10.69 | 164.25 | -2.21 |
| שווי חברה | 193.05M | 129.40M | 175.19M | 168.52M | 130.78M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.38 | 12.00 | 10.69 | 164.25 | -2.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.25 | 0.18 | 0.23 | 0.28 | 0.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.69 | 6.57 | -78.88 | -132.28 | -1.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.55 | 5.07 | 479.97 | 102.20 | -1.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.58 | 9.57 | 8.54 | 8.07 | 10.86 |
| הון עצמי למניה | 5.74 | 9.79 | 8.67 | 8.19 | 11.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.21 | 0.07 | 0.04 | -0.08 |
| הכנסות למניה | 35.49 | 41.60 | 44.03 | 36.02 | 58.20 |
| רווח נקי למניה | 0.83 | 0.91 | 0.31 | -0.89 | -6.47 |
| נטל מס | 0.78 | 0.80 | 0.93 | 0.96 | 1.08 |
| נטל ריבית | 0.74 | 3.74 | 0.51 | 3.50 | 1.13 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.37 | 1.65 | 0.12 | -0.11 | 0.94 |
הנתונים מוצגים ב-EUR