SRV Group Plc (0JBJ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.50M | 365.00K | 1.65M | -80.51M | 68.93M |
| רווח נקי | 15.50M | 3.03M | -15.11M | -85.66M | -21.53M |
| פחת והפחתות | 5.59M | 5.04M | 5.53M | 4.92M | 5.43M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 572.00K | 401.00K | 790.00K | 1.21M |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.41M | -8.28M | 10.84M | -560.00K | 85.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 25.70M | 8.18M | -1.69M | 2.08M | 7.23M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.80M | -2.60M | -2.92M | -2.48M | -1.34M |
| רכישות, נטו | 31.40M | 10.13M | 1.74M | 4.15M | -401.00K |
| רכישת השקעות | 0 | -2.07M | -1.83M | -101.00K | -3.03M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 2.28M | 1.10M | 4.17M | 12.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 100.00K | 441.00K | 221.00K | -3.66M | 1.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 12.10M | -7.59M | -5.68M | -15.29M | -105.44M |
| פירעון חוב | 19.50M | -1.98M | -216.00K | -41.48M | -99.57M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 32.06M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -100.00K | -91.00K | -96.00K | -729.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -2.78M | -2.78M | -2.03M | -3.21M |
| פעילויות מימון אחרות | -7.30M | -2.74M | -2.58M | -5.14M | -5.88M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 103.80M | 40.54M | 39.60M | 45.31M | 68.01M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | 0 | 91.00K | 623.00K | 549.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 63.30M | 948.00K | -5.71M | -22.70M | -28.74M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 40.50M | 39.60M | 45.31M | 68.01M | 96.75M |
| מזומנים בסוף התקופה | 103.80M | 40.54M | 39.60M | 45.31M | 68.01M |
| תזרים מזומנים חופשי | 19.70M | -2.22M | -1.27M | -82.99M | 67.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.50M | 365.00K | 1.65M | -80.51M | 68.93M |
| הוצאות הוניות | -5.80M | -2.59M | -2.92M | -2.48M | -1.34M |
הנתונים מוצגים ב-EUR