Aspo Plc (0J8S) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.04 | 1.69 | 2.15 | 1.41 | 1.64 |
| יחס מהיר | 1.18 | 1.24 | 1.29 | 0.90 | 0.98 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.36 | 0.37 | 0.26 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.34 | 0.33 | 0.41 | 0.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.54 | 1.05 | 2.49 | 1.40 | 3.80 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -106.00M | -116.90M | -113.10M | -105.18M | -98.93M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.49 | 0.44 | 0.48 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.24 | 1.75 | 1.39 | 1.39 | 1.31 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.64 | 0.58 | 0.58 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.52 | 0.58 | 0.54 | 0.50 | 0.52 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.89 | 3.58 | 3.17 | 2.92 | 2.89 |
| יחס כיסוי חוב | 2.87 | 1.09 | 2.21 | 1.34 | 2.95 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.43 | 4.39 | 1.57 | 2.76 | 8.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.96 | 1.12 | 1.34 | 0.92 | 0.67 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.85 | 7.94 | 7.52 | 6.54 | 6.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.60 | 3.43 | 3.27 | 2.84 | 2.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.68% | 24.34% | 36.04% | 36.88% | 37.38% |
| שיעור EBIT | 9.58% | 7.01% | 3.14% | 4.61% | 5.62% |
| שיעור EBITDA | 15.04% | 12.51% | 9.70% | 10.86% | 10.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.39% | 7.01% | 3.14% | 4.82% | 5.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.07% | 5.39% | 1.69% | 3.10% | 4.30% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.78% | 5.01% | 1.07% | 0.30% | 3.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.43% | 4.95% | 1.23% | 3.03% | 4.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 124.25% | 92.89% | 63.63% | 9.63% | 74.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 75.23% | 76.90% | 53.76% | 64.23% | 81.53% |
| תשואה על הנכסים | 8.57% | 4.58% | 1.24% | 0.39% | 4.97% |
| תשואה על ההון העצמי | 27.36% | 16.38% | 3.94% | 1.14% | 14.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.34% | 8.77% | 4.49% | 8.82% | 10.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.90% | 7.07% | 3.08% | 7.39% | 8.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.15% | 5.39% | 1.57% | 0.45% | 5.61% |
| תשואת רווחים | 19.82% | 11.04% | 4.18% | 0.85% | 8.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.51 | 7.41 | 6.62 | 11.00 | 9.95 |
| מחזור זכאים | 4.40 | 5.39 | 8.59 | 9.09 | 10.38 |
| מחזור מלאי | 4.16 | 5.77 | 4.50 | 5.72 | 5.76 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.17 | 2.35 | 3.06 | 2.80 | 3.32 |
| מחזור נכסים | 0.98 | 0.91 | 1.16 | 1.31 | 1.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.84 | 4.53 | 7.41 | 9.30 | 11.20 |
| מחזור המרת מזומנים | 71.08 | 44.83 | 93.75 | 56.92 | 64.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 66.25 | 49.25 | 55.15 | 33.19 | 36.69 |
| ימי מלאי | 87.74 | 63.25 | 81.09 | 63.86 | 63.32 |
| ימי אשראי מספקים | 82.90 | 67.67 | 42.49 | 40.14 | 35.15 |
| מחזור תפעולי | 153.99 | 112.50 | 136.24 | 97.05 | 100.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.82 | 1.42 | 1.03 | 1.52 | 2.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.30 | 0.37 | -0.55 | 0.82 | 1.59 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.85 | 1.05 | 1.58 | 0.69 | 0.57 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.37 | 0.26 | -0.53 | 0.54 | 0.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.69 | 1.15 | 0.57 | 1.31 | 2.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.97 | 1.35 | 0.65 | 2.18 | 3.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.18 | 0.14 | 0.24 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.09 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.56% | 5.63% | -11.37% | 13.73% | 19.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.02 | 9.06 | 34.64 | 117.37 | 12.42 |
| מכפיל מכירות | 0.44 | 0.45 | 0.26 | 0.35 | 0.40 |
| מכפיל הון | 1.25 | 1.48 | 0.94 | 1.34 | 1.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -21.95 | 17.76 | -8.80 | 7.28 | 5.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.11 | 4.60 | 4.70 | 3.95 | 3.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.02 | -0.03 | -1.15 | -0.63 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.25 | 1.48 | 0.94 | 1.34 | 1.79 |
| מכפיל שווי חברה | 5.55 | 7.05 | 5.92 | 6.06 | 6.11 |
| שווי חברה | 394.34M | 414.01M | 340.37M | 353.01M | 423.62M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.55 | 7.05 | 5.92 | 6.06 | 6.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.83 | 0.88 | 0.57 | 0.66 | 0.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -41.34 | 34.56 | -19.65 | 13.69 | 8.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.28 | 8.94 | 10.51 | 7.42 | 6.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.64 | 2.63 | 2.64 | 2.83 | 3.07 |
| הון עצמי למניה | 5.34 | 4.40 | 5.13 | 4.47 | 4.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | 0.08 | 0.28 | 0.02 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 15.08 | 14.37 | 18.86 | 17.08 | 20.53 |
| רווח נקי למניה | 1.32 | 0.72 | 0.20 | 0.05 | 0.66 |
| נטל מס | 1.24 | 0.93 | 0.64 | 0.10 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.74 | 0.77 | 0.54 | 0.67 | 0.77 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.20 | 0.09 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.98 | 2.48 | 1.74 | 4.87 | 2.17 |
הנתונים מוצגים ב-EUR