Aspo Plc (0J8S) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 46.30M | 32.40M | 47.60M | 67.67M | 44.00M |
| רווח נקי | 18.70M | 18.60M | 9.77M | 31.18M | 33.91M |
| פחת והפחתות | 25.80M | 38.96M | 33.52M | 37.82M | 38.13M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 429.00K | 1.15M | 1.13M |
| שינוי בהון החוזר | 9.80M | -12.00M | 4.45M | -6.65M | -21.35M |
| יתרת לקוחות | 4.14M | 6.09M | -1.44M | -2.50M | -13.29M |
| מלאי | 6.39M | -14.49M | 14.66M | -12.93M | -23.89M |
| יתרת ספקים | -768.00K | -3.62M | -8.77M | 8.79M | 15.18M |
| הון חוזר אחר | -2.55M | -3.62M | -8.77M | 8.79M | 655.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -8.00M | -13.16M | -555.00K | 4.17M | -7.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -22.40M | -68.50M | -20.83M | -33.30M | -16.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -21.82M | -17.82M | -16.89M |
| רכישות, נטו | 17.30M | -19.68M | -11.30M | -17.63M | -1.07M |
| רכישת השקעות | -34.30M | 0 | -7.39M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.40M | -48.82M | 19.68M | 2.15M | 1.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -16.20M | 42.50M | -29.72M | -16.54M | -42.99M |
| פירעון חוב | 8.50M | 25.39M | -338.00K | -5.32M | -24.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 20.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -700.00K | 0 | -331.00K | -20.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -6.00M | -7.50M | -14.45M | -14.11M | -10.94M |
| פעילויות מימון אחרות | -18.00M | 24.61M | -14.60M | 22.89M | -7.75M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 50.30M | 36.40M | 30.68M | 33.57M | 17.72M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.21M | -700.00K | 109.00K | 28.00K | 921.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 13.91M | 5.70M | -2.90M | 15.85M | -14.58M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 36.39M | 30.70M | 33.57M | 17.72M | 32.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 50.30M | 36.40M | 30.68M | 33.57M | 17.72M |
| תזרים מזומנים חופשי | 11.98M | -17.32M | 25.79M | 49.85M | 27.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 46.30M | 32.40M | 47.61M | 67.67M | 44.00M |
| הוצאות הוניות | -34.31M | -49.67M | -21.82M | -17.82M | -16.89M |
הנתונים מוצגים ב-EUR