Electricite de Strasbourg SA (0J74) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.93 | 1.80 | 1.67 | 1.46 | 1.38 |
| יחס מהיר | 1.88 | 1.73 | 1.59 | 1.36 | 1.29 |
| יחס מזומנים | 0.62 | 0.54 | 0.28 | 0.23 | 0.38 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.16 | 0.13 | 0.10 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.55 | 0.36 | 0.05 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 80.09 | 78.58 | 217.44 | 56.77 | 7.52 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -613.97M | -597.06M | -599.98M | -736.81M | -737.04M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.10 | 3.13 | 3.61 | 4.26 | 4.93 |
| יחס כיסוי חוב | 100.38 | 63.70 | 142.84 | 64.32 | 5.69 |
| יחס כיסוי ריבית | -120.35 | 772.31 | 577.19 | 67.33 | 355.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.45 | 2.10 | 1.15 | 1.95 | 6.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.16 | -0.83 | -0.65 | -0.65 | -1.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.12% | 16.13% | 26.52% | 14.29% | 15.44% |
| שיעור EBIT | 10.21% | 17.37% | 13.31% | 7.19% | 5.43% |
| שיעור EBITDA | 15.07% | 22.57% | 16.23% | 10.62% | 9.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.91% | 11.94% | 13.74% | 7.22% | 5.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.67% | 17.91% | 14.08% | 7.23% | 5.69% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.16% | 12.59% | 10.60% | 5.58% | 4.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.22% | 12.66% | 10.42% | 5.48% | 4.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.24% | 70.33% | 75.26% | 77.15% | 74.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 148.11% | 149.93% | 102.44% | 100.19% | 100.29% |
| תשואה על הנכסים | 6.53% | 7.48% | 7.11% | 4.62% | 2.67% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.75% | 23.37% | 25.67% | 19.69% | 13.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.85% | 9.08% | 12.46% | 8.21% | 5.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.46% | 6.40% | 9.21% | 6.22% | 3.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.07% | 8.07% | 7.67% | 5.01% | 2.89% |
| תשואת רווחים | 11.61% | 11.91% | 17.93% | 13.10% | 7.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.67 | 2.90 | 2.64 | 3.30 | 2.83 |
| מחזור זכאים | 2.64 | 6.34 | 4.83 | 6.09 | 2.29 |
| מחזור מלאי | 53.09 | 34.80 | 22.51 | 25.00 | 19.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.34 | 1.31 | 1.56 | 1.89 | 1.50 |
| מחזור נכסים | 0.64 | 0.59 | 0.67 | 0.83 | 0.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.57 | 3.40 | 4.55 | 6.72 | 5.54 |
| מחזור המרת מזומנים | -32.17 | 78.74 | 79.10 | 65.07 | -11.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 99.38 | 125.82 | 138.39 | 110.45 | 128.86 |
| ימי מלאי | 6.88 | 10.49 | 16.21 | 14.60 | 19.11 |
| ימי אשראי מספקים | 138.43 | 57.57 | 75.50 | 59.98 | 159.40 |
| מחזור תפעולי | 106.26 | 136.31 | 154.60 | 125.05 | 147.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 26.92 | 35.27 | 27.63 | 4.07 | 20.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 11.89 | 22.40 | 17.72 | -7.10 | 9.75 |
| הוצאות הוניות למניה | 15.03 | 12.87 | 9.90 | 11.17 | 10.38 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.64 | 0.64 | -1.74 | 0.48 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.94 | 1.48 | 1.49 | 0.29 | 1.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.79 | 2.74 | 2.79 | 0.36 | 1.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.87 | 16.99 | 24.97 | 2.40 | 3.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.20 | 0.14 | 0.02 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.60% | 12.11% | 15.15% | -7.14% | 9.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.61 | 8.39 | 5.58 | 7.63 | 13.03 |
| מכפיל מכירות | 0.87 | 1.06 | 0.59 | 0.43 | 0.55 |
| מכפיל הון | 1.75 | 1.96 | 1.43 | 1.50 | 1.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.15 | 8.26 | 6.60 | -14.01 | 10.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.81 | 5.24 | 4.23 | 24.43 | 4.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.53 | 1.66 | 0.09 | 0.11 | -1.94 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.75 | 1.96 | 1.43 | 1.50 | 1.71 |
| מכפיל שווי חברה | 4.65 | 3.85 | 3.00 | 3.36 | 3.97 |
| שווי חברה | 897.61M | 1.09B | 690.14M | 597.15M | 510.00M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.65 | 3.85 | 3.00 | 3.36 | 3.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.70 | 0.87 | 0.49 | 0.36 | 0.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.53 | 6.79 | 5.43 | -11.74 | 7.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.65 | 4.31 | 3.48 | 20.47 | 3.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 69.44 | 73.95 | 61.39 | 45.52 | 37.61 |
| הון עצמי למניה | 89.61 | 94.28 | 81.72 | 66.14 | 58.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.29 | 0.26 | 0.24 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 178.77 | 174.98 | 197.99 | 233.48 | 180.21 |
| רווח נקי למניה | 18.16 | 22.04 | 20.98 | 13.02 | 7.66 |
| נטל מס | 0.69 | 0.70 | 0.75 | 0.77 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.44 | 1.03 | 1.06 | 1.01 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.13 | 0.10 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.47 | 1.59 | 1.32 | 0.31 | 2.63 |
הנתונים מוצגים ב-EUR