Electricite de Strasbourg SA (0J74) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 252.89M | 198.09M | 29.18M | 144.40M | 146.76M |
| רווח נקי | 158.79M | 150.42M | 93.36M | 54.95M | 58.89M |
| פחת והפחתות | 65.32M | 58.13M | 58.52M | 61.14M | 56.74M |
| מס הכנסה נדחה | -10.54M | -2.43M | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 46.97M | -26.29M | -129.07M | 26.59M | 25.04M |
| יתרת לקוחות | 71.98M | 11.14M | -99.50M | -65.87M | -86.27M |
| מלאי | 16.19M | 11.08M | -178.00K | -29.74M | 4.60M |
| יתרת ספקים | -71.07M | -29.37M | -16.00M | 145.43M | 78.08M |
| הון חוזר אחר | 29.87M | -19.13M | -13.38M | -23.22M | 100.39M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -7.65M | 18.26M | 6.36M | 1.71M | 6.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -84.84M | -113.63M | -136.61M | 9.85M | -73.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -92.20M | -87.07M | -80.15M | -74.54M | -79.50M |
| רכישות, נטו | -2.65M | 1.36M | -160.00K | 424.00K | -3.59M |
| רכישת השקעות | -164.12M | -121.22M | -141.95M | -119.18M | -11.35M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 173.54M | 92.36M | 85.13M | 202.63M | 20.63M |
| פעילויות השקעה אחרות | 584.00K | 939.00K | -56.30M | 523.00K | 410.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -73.33M | -55.64M | -14.68M | -40.46M | -34.52M |
| פירעון חוב | -770.00K | 146.00K | 278.00K | 338.00K | -587.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -78.86M | -61.66M | -19.00M | -41.58M | -33.70M |
| פעילויות מימון אחרות | 6.31M | 5.87M | 4.04M | 781.00K | -239.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 251.34M | 325.74M | 269.70M | 333.31M | 303.52M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 94.72M | 56.05M | -63.61M | 29.79M | 31.57M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 156.62M | 269.70M | 333.31M | 303.52M | 271.95M |
| מזומנים בסוף התקופה | 251.34M | 325.74M | 269.70M | 333.31M | 303.52M |
| תזרים מזומנים חופשי | 160.60M | 127.08M | -50.89M | 69.96M | 67.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 252.89M | 198.09M | 29.18M | 144.40M | 146.76M |
| הוצאות הוניות | -92.29M | -71.01M | -80.06M | -74.43M | -79.45M |
הנתונים מוצגים ב-EUR