Sodexo SA (0J3F) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.88 | 0.88 | 1.08 | 1.08 | 1.16 |
| יחס מהיר | 0.83 | 0.83 | 1.03 | 1.03 | 1.13 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.18 | 0.36 | 0.36 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.03 | 0.11 | 0.06 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.22 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.93 | 0.93 | 0.99 | 1.82 | 2.56 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.23B | -5.23B | -4.73B | -4.83B | -4.85B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.32 | 0.37 | 0.36 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.24 | 1.24 | 1.44 | 1.45 | 1.41 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.55 | 0.59 | 0.59 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.46 | 0.46 | 0.51 | 0.51 | 0.53 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.85 | 3.85 | 3.92 | 3.97 | 4.58 |
| יחס כיסוי חוב | 0.80 | 0.61 | 1.21 | 1.54 | 1.66 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.04 | 4.23 | 6.36 | 6.03 | 4.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.49 | 0.49 | 0.65 | 0.40 | 0.51 |
| חוב נושא ריבית למניה | 33.19 | 33.24 | 38.48 | 38.58 | 44.95 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.44 | 4.39 | 2.12 | 2.02 | 3.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.60% | 10.60% | 11.62% | 11.95% | 12.02% |
| שיעור EBIT | 3.20% | 3.35% | 4.54% | 4.95% | 4.08% |
| שיעור EBITDA | 4.27% | 3.35% | 6.58% | 6.93% | 6.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.20% | 3.35% | 4.54% | 4.64% | 3.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.63% | 1.63% | 3.74% | 4.19% | 3.31% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.27% | 1.27% | 2.89% | 0.71% | 3.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.26% | 1.26% | 2.93% | 3.14% | 2.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.75% | 77.75% | 77.14% | 16.87% | 106.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 50.91% | 48.69% | 82.36% | 90.22% | 88.43% |
| תשואה על הנכסים | 2.10% | 2.10% | 4.68% | 1.12% | 3.82% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.26% | 8.07% | 18.36% | 4.44% | 17.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.27% | 9.69% | 12.14% | 12.13% | 7.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.43% | 6.72% | 8.58% | 8.30% | 5.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.66% | 3.66% | 7.78% | 1.86% | 5.37% |
| תשואת רווחים | 3.55% | 3.60% | 9.19% | 1.43% | 7.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.96 | 5.96 | 6.51 | 6.67 | 6.64 |
| מחזור זכאים | 4.34 | 4.34 | 8.12 | 8.02 | 7.96 |
| מחזור מלאי | 65.11 | 65.11 | 66.70 | 65.07 | 61.47 |
| מחזור נכסים קבועים | 20.27 | 20.27 | 20.28 | 19.43 | 17.45 |
| מחזור נכסים | 1.65 | 1.65 | 1.62 | 1.58 | 1.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | -78.96 | -209.28 | 50.05 | 23.07 | 18.47 |
| מחזור המרת מזומנים | -17.31 | -17.31 | 16.56 | 14.85 | 15.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 61.22 | 61.22 | 56.05 | 54.74 | 54.95 |
| ימי מלאי | 5.61 | 5.61 | 5.47 | 5.61 | 5.94 |
| ימי אשראי מספקים | 84.14 | 84.14 | 44.96 | 45.50 | 45.85 |
| מחזור תפעולי | 66.82 | 66.82 | 61.52 | 60.35 | 60.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.22 | 6.23 | 6.60 | 9.01 | 9.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.72 | 3.73 | 4.32 | 6.57 | 7.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.49 | 2.50 | 2.28 | 2.44 | 2.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.60 | 0.65 | 0.73 | 0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.20 | 1.20 | 1.34 | 0.76 | 1.99 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.49 | 2.49 | 2.89 | 3.69 | 4.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.24 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.35% | 6.44% | 8.34% | 8.16% | 9.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 28.17 | 27.70 | 10.88 | 70.17 | 13.69 |
| מכפיל מכירות | 0.36 | 0.35 | 0.31 | 0.50 | 0.48 |
| מכפיל הון | 2.27 | 2.24 | 2.00 | 3.12 | 2.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.74 | 15.54 | 11.99 | 12.26 | 10.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.43 | 9.30 | 7.85 | 8.93 | 7.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.50 | -0.49 | 0.03 | -0.89 | 0.96 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.27 | 2.24 | 2.00 | 3.12 | 2.39 |
| מכפיל שווי חברה | 11.80 | 14.89 | 6.89 | 9.17 | 11.01 |
| שווי חברה | 12.07B | 11.96B | 10.92B | 15.12B | 15.23B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.80 | 14.89 | 6.89 | 9.17 | 11.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.50 | 0.50 | 0.45 | 0.64 | 0.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.23 | 22.02 | 17.30 | 15.72 | 14.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.31 | 13.18 | 11.33 | 11.45 | 11.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -16.56 | -16.59 | -14.46 | -15.04 | -10.01 |
| הון עצמי למניה | 25.81 | 25.85 | 25.93 | 25.82 | 31.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.25 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 164.21 | 164.47 | 164.87 | 162.50 | 154.91 |
| רווח נקי למניה | 2.08 | 2.09 | 4.76 | 1.15 | 5.43 |
| נטל מס | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.17 | 1.06 |
| נטל ריבית | 0.51 | 0.49 | 0.82 | 0.84 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.98 | 2.98 | 1.39 | 1.26 | 1.62 |
הנתונים מוצגים ב-EUR