Sodexo SA (0J3F) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 907.00M | 964.00M | 1.32B | 1.38B | 1.04B |
| רווח נקי | 304.00M | 695.00M | 1.05B | 847.00M | 1.05B |
| פחת והפחתות | 0 | 491.00M | 467.00M | 458.00M | 457.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -45.00M | -38.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 45.00M | 38.00M |
| שינוי בהון החוזר | 75.00M | -69.00M | -43.00M | -222.00M | -208.00M |
| יתרת לקוחות | -43.00M | -249.00M | -213.00M | -204.00M | -470.00M |
| מלאי | -17.00M | 9.00M | -2.00M | -11.00M | -68.00M |
| יתרת ספקים | 135.00M | 171.00M | 172.00M | -7.00M | 349.00M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | -7.00M | -19.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 528.00M | -153.00M | -155.00M | 293.00M | -268.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -432.00M | -390.00M | -1.05B | -526.00M | -386.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -364.00M | -333.00M | -358.00M | -338.00M | -345.00M |
| רכישות, נטו | -87.00M | -77.00M | -92.00M | -21.00M | 13.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -79.00M | -74.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 19.00M | 20.00M | 35.00M | 79.00M | 74.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -597.00M | -167.00M | -54.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.46B | -530.00M | -1.35B | -646.00M | -1.11B |
| פירעון חוב | -852.00M | -35.00M | -823.00M | -190.00M | -588.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 7.00M | 6.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -32.00M | -83.00M | -52.00M | -57.00M | -13.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -394.00M | -388.00M | -1.37B | -352.00M | -294.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -185.00M | -24.00M | 896.00M | -54.00M | -220.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.13B | 2.09B | 2.13B | 3.23B | 3.22B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 28.00M | -90.00M | -17.00M | -191.00M | 145.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -960.00M | -46.00M | -1.10B | 13.00M | -315.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.09B | 2.14B | 3.23B | 3.22B | 3.53B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.13B | 2.09B | 2.13B | 3.23B | 3.22B |
| תזרים מזומנים חופשי | 543.00M | 631.00M | 962.00M | 1.04B | 690.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 907.00M | 964.00M | 1.32B | 1.38B | 1.04B |
| הוצאות הוניות | -364.00M | -333.00M | -358.00M | -338.00M | -345.00M |
הנתונים מוצגים ב-EUR