Keyware Technologies (0J0H) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.73 | 3.73 | 4.20 | 2.75 | 2.48 |
| יחס מהיר | 3.61 | 3.61 | 3.88 | 2.47 | 2.27 |
| יחס מזומנים | 2.04 | 2.04 | 1.12 | 0.53 | 0.39 |
| יחס כושר פירעון | -0.13 | -0.13 | 0.31 | 0.16 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.31 | 1.31 | 0.63 | 0.36 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 8.51 | 8.51 | 7.42 | 6.42 | 3.32 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 9.11M | 9.11M | 9.12M | 5.30M | 3.97M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.28 | 1.28 | 1.24 | 1.31 | 1.35 |
| יחס כיסוי חוב | -1.51 | -1.51 | 4.63 | 3.52 | 4.26 |
| יחס כיסוי ריבית | -14.23 | -14.23 | 11.54 | 3.82 | 10.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.34 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.82 | 0.82 | 0.49 | 0.07 | 0.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.52 | 6.52 | -0.84 | -0.64 | -0.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.10% | 38.10% | 43.86% | 65.44% | 67.62% |
| שיעור EBIT | -12.41% | -12.41% | 12.65% | 4.49% | 7.12% |
| שיעור EBITDA | -6.11% | -6.11% | 17.86% | 9.26% | 12.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | -12.41% | -12.41% | 10.02% | 2.04% | 5.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | -10.81% | -10.81% | 11.78% | 4.38% | 7.26% |
| שיעור הרווח הנקי | -11.56% | -11.56% | 4.47% | 1.16% | 6.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -11.56% | -11.56% | 4.47% | 1.16% | 6.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 106.96% | 106.96% | 37.92% | 26.50% | 94.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.12% | 87.12% | 117.63% | 214.45% | 142.04% |
| תשואה על הנכסים | -6.13% | -6.13% | 2.75% | 0.74% | 4.13% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.53% | -7.87% | 3.42% | 0.98% | 5.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.53% | -7.53% | 6.88% | 1.51% | 3.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.37% | -7.37% | 2.58% | 0.40% | 3.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.03% | -9.03% | 4.02% | 1.09% | 6.06% |
| תשואת רווחים | -102.54% | -12.14% | 5.86% | 1.31% | 7.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.66 | 2.66 | 2.17 | 12.92 | 14.28 |
| מחזור זכאים | 6.40 | 6.40 | 7.50 | 3.35 | 2.75 |
| מחזור מלאי | 22.21 | 22.21 | 10.50 | 5.86 | 6.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.61 | 13.61 | 76.16 | 40.02 | 22.05 |
| מחזור נכסים | 0.53 | 0.53 | 0.62 | 0.64 | 0.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.53 | 1.53 | 2.15 | 2.82 | 2.89 |
| מחזור המרת מזומנים | 96.53 | 96.53 | 154.52 | -18.21 | -50.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 137.14 | 137.14 | 168.42 | 28.26 | 25.57 |
| ימי מלאי | 16.43 | 16.43 | 34.75 | 62.33 | 56.62 |
| ימי אשראי מספקים | 57.04 | 57.04 | 48.65 | 108.80 | 132.81 |
| מחזור תפעולי | 153.57 | 153.57 | 203.17 | 90.59 | 82.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.67 | 2.67 | 1.10 | 0.08 | 0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.47 | 2.47 | 0.91 | 0.05 | 0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.04 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.92 | 0.83 | 0.56 | 0.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 13.26 | 13.26 | 6.01 | 2.26 | 3.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 13.26 | 13.26 | 6.01 | 2.26 | 3.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.60 | 3.60 | 2.77 | 1.43 | 0.90 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.31 | 0.31 | 0.10 | 0.08 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 255.70% | 30.28% | 11.43% | 4.78% | 5.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.98 | -8.24 | 17.07 | 76.60 | 14.28 |
| מכפיל מכירות | 0.11 | 0.95 | 0.76 | 0.89 | 0.98 |
| מכפיל הון | 0.08 | 0.65 | 0.58 | 0.75 | 0.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.39 | 3.30 | 8.75 | 20.93 | 17.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 3.05 | 7.29 | 11.69 | 12.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.03 | 0.06 | -0.93 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.08 | 0.65 | 0.58 | 0.75 | 0.79 |
| מכפיל שווי חברה | 4.68 | -9.05 | 3.43 | 8.95 | 7.82 |
| שווי חברה | -5.51M | 10.67M | 14.47M | 20.80M | 23.25M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.68 | -9.05 | 3.43 | 8.95 | 7.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.29 | 0.55 | 0.61 | 0.83 | 0.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.99 | 1.92 | 7.03 | 19.53 | 17.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.92 | 1.78 | 5.86 | 10.91 | 12.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.40 | 7.40 | 8.35 | 0.77 | 0.75 |
| הון עצמי למניה | 12.57 | 12.57 | 13.70 | 1.32 | 1.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.07 | -0.07 | 0.62 | 0.73 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 8.56 | 8.56 | 10.49 | 1.11 | 1.06 |
| רווח נקי למניה | -0.99 | -0.99 | 0.47 | 0.01 | 0.07 |
| נטל מס | 1.07 | 1.07 | 0.38 | 0.27 | 0.94 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.87 | 0.93 | 0.97 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.53 | 0.53 | 0.36 | 0.03 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.70 | -2.70 | 2.34 | 6.55 | 1.13 |
הנתונים מוצגים ב-EUR