דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Keyware Technologies (0J0H) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת6.01M2.47M1.91M1.85M2.34M
רווח נקי-2.23M1.06M291.00K1.64M653.00K
פחת והפחתות1.21M1.23M1.20M1.27M1.60M
מס הכנסה נדחה-319.00K0378.00K-168.00K-678.00K
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר2.47M-3.23M-4.45M-3.61M-1.84M
יתרת לקוחות1.68M-2.19M-250.00K-4.27M-1.79M
מלאי611.00K255.00K-300.00K-642.00K-48.00K
יתרת ספקים97.00K-818.00K-239.00K1.16M211.00K
הון חוזר אחר86.00K-485.00K-3.66M141.00K-217.00K
פריטים אחרים שאינם במזומן4.87M3.42M4.49M2.72M2.61M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-408.00K-356.00K-582.00K-1.54M-870.00K
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-453.00K-411.00K-842.00K-526.00K-919.00K
רכישות, נטו2.00K8.00K0-1.04M49.00K
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות43.00K47.00K260.00K23.00K0
תזרים מזומנים מפעילות מימון-684.00K-505.00K-729.00K204.00K-1.30M
פירעון חוב-273.00K-297.00K-558.00K438.00K-2.34M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-411.00K-208.00K-171.00K-234.00K1.04M
יתרת מזומנים בסוף התקופה9.36M4.44M2.83M2.23M1.72M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים1.00K0000
שינוי נטו במזומנים4.92M1.61M596.00K513.00K169.00K
מזומנים בתחילת התקופה4.44M2.83M2.23M1.72M1.55M
מזומנים בסוף התקופה9.36M4.44M2.83M2.23M1.72M
תזרים מזומנים חופשי5.56M2.06M1.07M1.33M1.42M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת6.01M2.47M1.91M1.85M2.34M
הוצאות הוניות-453.00K-411.00K-842.00K-526.00K-919.00K

הנתונים מוצגים ב-EUR

Keyware Technologies - תזרים מזומנים