Van de Velde NV (0IWV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.52 | 3.64 | 4.26 | 4.54 | 4.25 |
| יחס מהיר | 1.42 | 2.16 | 2.80 | 2.89 | 2.56 |
| יחס מזומנים | 0.71 | 1.53 | 2.03 | 2.17 | 1.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.56 | 0.68 | 0.90 | 1.20 | 1.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.99 | 1.13 | 1.59 | 1.95 | 0.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 14.17 | 18.38 | 3.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 56.65M | 77.13M | 83.47M | 89.50M | 96.26M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.39 | 1.29 | 1.25 | 1.22 | 1.24 |
| יחס כיסוי חוב | 53.73 | 41.20 | 8.90 | 11.32 | 4.95 |
| יחס כיסוי ריבית | 49.11 | 37.98 | 56.17 | 46.68 | 56.43 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.74 | 0.83 | 0.90 | 0.88 | 1.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.44 | -0.87 | -1.10 | -0.94 | -0.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 83.14% | 84.38% | 82.76% | 80.82% | 56.88% |
| שיעור EBIT | 17.30% | 17.64% | 19.48% | 20.23% | 22.47% |
| שיעור EBITDA | 22.47% | 22.93% | 21.29% | 25.33% | 27.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.30% | 17.64% | 19.48% | 21.45% | 22.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.29% | 12.62% | 19.76% | 20.22% | 21.74% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.74% | 8.79% | 15.52% | 15.92% | 17.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.75% | 8.82% | 15.52% | 15.92% | 17.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.07% | 69.70% | 78.58% | 78.70% | 79.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 71.05% | 71.54% | 101.40% | 94.27% | 95.77% |
| תשואה על הנכסים | 10.00% | 9.54% | 15.83% | 16.57% | 17.66% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.21% | 12.28% | 19.73% | 20.27% | 21.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 25.94% | 23.18% | 23.19% | 25.89% | 27.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 18.03% | 15.87% | 17.57% | 19.71% | 20.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.73% | 11.03% | 18.11% | 18.89% | 20.59% |
| תשואת רווחים | 10.43% | 4.61% | 8.59% | 7.59% | 9.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.39 | 14.33 | 13.62 | 15.12 | 14.76 |
| מחזור זכאים | 1.20 | 1.89 | 2.49 | 3.94 | 8.11 |
| מחזור מלאי | 0.74 | 0.66 | 0.84 | 0.88 | 1.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.78 | 5.29 | 5.15 | 5.36 | 6.66 |
| מחזור נכסים | 1.15 | 1.08 | 1.02 | 1.04 | 1.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.75 | 2.24 | 2.14 | 2.08 | 2.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 232.37 | 388.70 | 314.25 | 345.42 | 196.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.48 | 25.47 | 26.80 | 24.14 | 24.73 |
| ימי מלאי | 491.96 | 556.56 | 433.92 | 413.89 | 216.52 |
| ימי אשראי מספקים | 303.07 | 193.33 | 146.47 | 92.61 | 45.01 |
| מחזור תפעולי | 535.44 | 582.03 | 460.72 | 438.03 | 241.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.13 | 2.89 | 3.61 | 4.21 | 2.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.81 | 2.33 | 3.34 | 3.20 | 1.68 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.32 | 0.56 | 0.27 | 1.02 | 0.62 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.67 | 0.81 | 0.93 | 0.76 | 0.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.97 | 0.99 | 1.35 | 1.28 | 0.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.07 | 5.16 | 13.54 | 4.13 | 3.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.40 | 3.84 | 4.28 | 5.24 | 1.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.18 | 0.22 | 0.26 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.88% | 7.74% | 11.39% | 9.29% | 5.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.14 | 21.20 | 11.65 | 13.17 | 10.72 |
| מכפיל מכירות | 1.75 | 1.91 | 1.81 | 2.10 | 1.86 |
| מכפיל הון | 1.34 | 2.66 | 2.30 | 2.67 | 2.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.69 | 12.92 | 8.78 | 10.77 | 18.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.09 | 10.41 | 8.13 | 8.16 | 13.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.58 | -0.49 | -3.38 | -1.77 | 0.67 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.34 | 2.66 | 2.30 | 2.67 | 2.35 |
| מכפיל שווי חברה | 7.35 | 7.45 | 7.40 | 7.34 | 6.47 |
| שווי חברה | 343.51M | 345.85M | 325.10M | 392.61M | 373.43M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.35 | 7.45 | 7.40 | 7.34 | 6.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.65 | 1.71 | 1.57 | 1.86 | 1.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.97 | 11.57 | 7.64 | 9.54 | 17.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.07 | 9.32 | 7.08 | 7.24 | 12.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.35 | 9.33 | 10.77 | 10.95 | 10.62 |
| הון עצמי למניה | 21.84 | 11.30 | 12.77 | 12.89 | 12.87 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.30 | 0.21 | 0.21 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 34.88 | 15.77 | 16.23 | 16.41 | 16.21 |
| רווח נקי למניה | 3.05 | 1.39 | 2.52 | 2.61 | 2.82 |
| נטל מס | 0.71 | 0.70 | 0.79 | 0.79 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.71 | 0.72 | 1.01 | 1.00 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.27 | 0.28 | 0.09 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.64 | 1.45 | 1.43 | 1.27 | 0.81 |
הנתונים מוצגים ב-EUR