Van de Velde NV (0IWV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.09M | 45.93M | 54.26M | 29.97M | 50.62M |
| רווח נקי | 25.54M | 32.05M | 42.73M | 36.82M | 32.05M |
| פחת והפחתות | 10.69M | 10.39M | 10.76M | 10.14M | 13.24M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -35.40M | -29.73M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 290.00K | 272.00K | 237.00K | 128.00K |
| שינוי בהון החוזר | -2.81M | 6.41M | 4.24M | -15.88M | 1.16M |
| יתרת לקוחות | 1.95M | -1.77M | 89.00K | -979.00K | -2.40M |
| מלאי | -6.32M | 6.39M | 6.81M | -13.93M | -3.76M |
| יתרת ספקים | 2.69M | -248.00K | -977.00K | 31.00K | 3.03M |
| הון חוזר אחר | -1.13M | 2.03M | -1.69M | -999.00K | 4.29M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.68M | -3.21M | -3.74M | 34.06M | 33.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.19M | -6.35M | -13.08M | -8.02M | -5.75M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.19M | -6.44M | -13.13M | -8.08M | -4.69M |
| רכישות, נטו | 0 | 52.00K | 44.00K | 54.00K | 110.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 38.00K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -38.62M | -41.26M | -40.16M | -36.01M | -20.95M |
| פירעון חוב | 0 | -4.09M | -5.00M | -4.46M | -4.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 303.00K | 183.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -4.75M | -6.61M | -5.86M | -4.91M | -2.82M |
| דיבידנדים ששולמו | -30.14M | -30.75M | -29.31M | -26.65M | -13.32M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.02M | 0 | -1.00K | -4.46M | -4.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 50.06M | 58.91M | 60.60M | 39.52M | 68.55M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -141.00K | 1.00K | 54.00K | 40.00K | -154.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -8.85M | -1.69M | 1.07M | -29.02M | 23.77M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 58.91M | 60.60M | 59.52M | 68.55M | 49.78M |
| מזומנים בסוף התקופה | 50.06M | 58.91M | 60.60M | 39.52M | 68.55M |
| תזרים מזומנים חופשי | 29.90M | 42.53M | 41.13M | 21.90M | 45.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.09M | 45.93M | 54.26M | 29.97M | 50.62M |
| הוצאות הוניות | -7.19M | -3.39M | -13.13M | -8.08M | -4.69M |
הנתונים מוצגים ב-EUR