Arthur J Gallagher & Co (0ITL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.05 | 1.06 | 1.51 | 1.03 | 1.04 |
| יחס מהיר | 1.05 | 1.06 | 1.51 | 1.03 | 1.04 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.04 | 0.51 | 0.03 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.43 | 2.23 | 6.07 | 2.12 | 2.52 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -12.67B | -12.96B | 37.70M | -8.68B | -6.88B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.20 | 0.21 | 0.16 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.60 | 0.67 | 0.77 | 0.70 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.38 | 0.40 | 0.44 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.35 | 0.39 | 0.39 | 0.38 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.29 | 3.03 | 3.19 | 4.79 | 4.20 |
| יחס כיסוי חוב | 2.27 | 2.19 | 3.34 | 1.56 | 2.44 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.35 | 3.99 | 5.99 | 6.27 | 6.49 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.20 | 0.21 | 0.16 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.50 | 56.23 | 62.89 | 40.08 | 31.73 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.07 | 3.44 | -0.48 | 3.37 | 2.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 72.89% | 54.75% | 42.22% | 42.15% | 42.07% |
| שיעור EBIT | 17.15% | 18.21% | 19.53% | 14.71% | 18.52% |
| שיעור EBITDA | 25.76% | 26.26% | 26.81% | 21.63% | 25.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.39% | 18.28% | 19.75% | 18.46% | 19.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.15% | 13.42% | 16.23% | 11.77% | 15.52% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.38% | 10.72% | 12.66% | 9.63% | 13.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.43% | 10.78% | 12.73% | 9.59% | 13.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.95% | 79.85% | 78.02% | 81.81% | 83.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 75.61% | 73.40% | 82.15% | 63.75% | 79.61% |
| תשואה על הנכסים | 2.15% | 2.11% | 2.28% | 1.88% | 2.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.16% | 6.41% | 7.26% | 9.00% | 12.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.32% | 6.68% | 6.52% | 9.05% | 9.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.66% | 5.25% | 5.05% | 7.05% | 7.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.74% | 4.00% | 3.08% | 2.73% | 4.37% |
| תשואת רווחים | 2.40% | 2.22% | 2.34% | 2.01% | 2.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.74 | 2.69 | 2.97 | 2.66 | 2.94 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.97 | 10.05 | 11.24 | 8.94 | 9.26 |
| מחזור נכסים | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.20 | 0.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.43 | 1.67 | 1.45 | 10.08 | 9.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 133.31 | 135.48 | 123.06 | 137.22 | -1,253.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 133.31 | 135.48 | 123.06 | 137.22 | 124.27 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,377.87 |
| מחזור תפעולי | 133.31 | 135.48 | 123.06 | 137.22 | 124.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.55 | 7.41 | 11.71 | 9.45 | 6.61 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 8.91 | 6.86 | 11.07 | 8.55 | 5.74 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.64 | 0.56 | 0.64 | 0.90 | 0.87 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.92 | 0.95 | 0.90 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.86 | 2.38 | 3.87 | 3.05 | 2.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 14.91 | 13.31 | 18.20 | 10.49 | 7.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.61 | 0.14 | 0.19 | 0.24 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.14 | 0.22 | 0.20 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.23% | 2.65% | 3.90% | 3.80% | 3.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 41.77 | 44.39 | 42.81 | 49.85 | 35.59 |
| מכפיל מכירות | 4.32 | 4.83 | 5.42 | 4.80 | 4.64 |
| מכפיל הון | 2.95 | 2.89 | 3.11 | 4.48 | 4.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 30.94 | 37.74 | 25.64 | 26.29 | 32.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.91 | 34.91 | 24.23 | 23.79 | 28.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 12.13 | -3.68 | 0.91 | -3.34 | 1.92 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.95 | 2.89 | 3.11 | 4.48 | 4.34 |
| מכפיל שווי חברה | 16.86 | 21.85 | 19.72 | 25.56 | 20.76 |
| שווי חברה | 71.08B | 79.98B | 61.09B | 55.67B | 45.33B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.86 | 21.85 | 19.72 | 25.56 | 20.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.34 | 5.74 | 5.29 | 5.53 | 5.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 31.08 | 44.81 | 25.03 | 30.29 | 37.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.00 | 41.44 | 23.65 | 27.40 | 32.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -37.07 | -38.14 | 15.33 | -24.63 | -17.46 |
| הון עצמי למניה | 93.65 | 89.58 | 91.40 | 50.14 | 43.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.20 | 0.22 | 0.18 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 63.76 | 53.55 | 52.40 | 46.87 | 40.66 |
| רווח נקי למניה | 6.62 | 5.74 | 6.63 | 4.51 | 5.30 |
| נטל מס | 0.79 | 0.80 | 0.78 | 0.82 | 0.84 |
| נטל ריבית | 0.77 | 0.74 | 0.83 | 0.80 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.50 | 0.56 | 0.56 | 0.56 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.56 | 1.29 | 1.77 | 2.10 | 1.25 |
הנתונים מוצגים ב-USD