דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Arthur J Gallagher & Co (0ITL) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.93B2.58B2.03B1.39B1.70B
רווח נקי1.49B1.46B966.00M1.12B955.00M
פחת והפחתות1.12B842.30M696.50M599.60M566.30M
מס הכנסה נדחה0108.60M43.10M-209.00M-184.00M
תגמול מבוסס מניות197.00M117.50M31.40M24.40M13.40M
שינוי בהון החוזר-423.00M40.90M-121.20M552.70M199.50M
יתרת לקוחות-278.00M-65.00M-503.50M-4.79B132.90M
מלאי0000-260.60M
יתרת ספקים0005.08B35.50M
הון חוזר אחר-145.00M105.90M382.30M257.80M291.70M
פריטים אחרים שאינם במזומן-460.00M10.90M415.90M-693.70M153.90M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-15.88B-1.59B-3.29B-1.00B-3.43B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-145.00M-141.90M-193.60M-182.70M-128.60M
רכישות, נטו-15.75B-1.46B-3.03B-753.90M-3.24B
רכישת השקעות-5.00M00-3.60M-40.20M
מכירת השקעות / פירעון השקעות2.00M001.00M40.20M
פעילויות השקעה אחרות16.00M16.80M-67.40M-65.60M-67.90M
תזרים מזומנים מפעילות מימון1.72B13.05B2.87B212.60M2.68B
פירעון חוב-203.00M5.27B1.86B-161.20M1.76B
הנפקת מניות רגילות1.50B8.51B120.20M123.10M1.55B
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-667.00M-525.40M-473.60M-429.50M-392.00M
פעילויות מימון אחרות1.09B-196.70M1.37B680.20M-229.60M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.40B20.47B6.54B4.96B4.47B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-1.36B-122.90M-33.50M-99.90M-64.50M
שינוי נטו במזומנים-13.59B13.93B1.58B497.90M892.00M
מזומנים בתחילת התקופה14.99B6.54B4.96B4.47B3.57B
מזומנים בסוף התקופה1.40B20.47B6.54B4.96B4.47B
תזרים מזומנים חופשי1.79B2.44B1.84B1.21B1.58B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.93B2.58B2.03B1.39B1.70B
הוצאות הוניות-145.00M-141.90M-193.60M-182.70M-128.60M

הנתונים מוצגים ב-USD

Arthur J Gallagher & Co - תזרים מזומנים