HKScan Corporation (0ISM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.70 | 1.18 | 1.32 | 1.13 | 1.24 |
| יחס מהיר | 0.39 | 0.75 | 0.90 | 0.71 | 0.88 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.35 | 0.27 | 0.16 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.08 | 0.00 | 0.01 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.32 | 0.45 | 0.29 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.33 | 1.84 | 8.81 | 2.84 | 0.90 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -167.00M | -166.40M | -135.50M | -438.50M | -298.50M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.58 | 0.35 | 0.39 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.47 | 2.08 | 1.00 | 1.80 | 1.43 |
| יחס חוב להון | 0.59 | 0.68 | 0.50 | 0.64 | 0.59 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.41 | 0.44 | 0.33 | 0.56 | 0.57 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.53 | 3.58 | 2.82 | 4.60 | 3.80 |
| יחס כיסוי חוב | 0.47 | 1.35 | 1.62 | 1.22 | 1.66 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.84 | 1.49 | 0.95 | 0.95 | 0.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.41 | 1.02 | 1.41 | 3.34 | 4.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.49 | 3.52 | 2.30 | 3.73 | 3.92 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.77 | 3.79 | 2.71 | 4.62 | 5.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.02% | 13.16% | 32.20% | 10.45% | 29.30% |
| שיעור EBIT | 3.37% | 3.61% | 2.48% | 2.62% | 1.02% |
| שיעור EBITDA | 6.30% | 6.53% | 5.51% | 5.66% | 3.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.25% | 2.90% | 2.24% | 2.51% | 0.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.12% | 1.88% | 0.42% | -0.89% | -0.05% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.51% | -0.10% | -2.91% | -2.28% | -0.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.70% | 1.43% | -0.18% | -2.28% | -0.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 24.07% | -5.35% | -695.24% | 257.28% | 544.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 65.26% | 64.71% | 18.75% | -35.27% | -8.91% |
| תשואה על הנכסים | 1.05% | -0.20% | -5.53% | -3.11% | -0.51% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.62% | -0.70% | -15.62% | -14.31% | -1.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.21% | 7.88% | 5.69% | 4.33% | 1.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.97% | 5.50% | -2.36% | 4.22% | 1.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.15% | -0.21% | -6.04% | -3.28% | -0.57% |
| תשואת רווחים | 3.57% | -0.75% | -41.49% | -34.96% | -5.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.92 | 17.15 | 12.51 | 15.45 | 11.81 |
| מחזור זכאים | 8.13 | 12.45 | 9.80 | 13.63 | 9.37 |
| מחזור מלאי | 13.39 | 13.71 | 12.04 | 13.87 | 11.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.12 | 3.96 | 3.98 | 4.08 | 4.84 |
| מחזור נכסים | 2.06 | 1.94 | 1.90 | 1.37 | 1.89 |
| יחס מחזור הון חוזר | -57.05 | 28.84 | 30.27 | 23.26 | -611.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 3.97 | 18.58 | 22.25 | 23.17 | 24.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 21.58 | 21.28 | 29.18 | 23.63 | 30.91 |
| ימי מלאי | 27.26 | 26.62 | 30.31 | 26.31 | 32.15 |
| ימי אשראי מספקים | 44.88 | 29.32 | 37.24 | 26.77 | 38.94 |
| מחזור תפעולי | 48.84 | 47.90 | 59.49 | 49.94 | 63.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.40 | 0.52 | 0.67 | 0.52 | 0.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.24 | 0.25 | 0.67 | 0.15 | -0.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.40 | 0.27 | 0.34 | 0.37 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.49 | 1.00 | 0.29 | -1.44 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.98 | 1.23 | 1.87 | 1.34 | 0.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.00 | 1.94 | 1.97 | 1.41 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.16 | 0.33 | 0.15 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.12% | 17.09% | 86.39% | 19.26% | -32.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 27.42 | -121.31 | -2.14 | -2.86 | -17.25 |
| מכפיל מכירות | 0.14 | 0.13 | 0.07 | 0.07 | 0.05 |
| מכפיל הון | 1.04 | 0.93 | 0.38 | 0.41 | 0.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.61 | 5.85 | 1.16 | 5.19 | -3.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.02 | 2.85 | 1.16 | 1.50 | 4.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 1.26 | -0.06 | -0.01 | -0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.04 | 0.93 | 0.38 | 0.41 | 0.33 |
| מכפיל שווי חברה | 5.04 | 5.84 | 3.99 | 5.77 | 6.42 |
| שווי חברה | 323.27M | 379.94M | 220.08M | 379.70M | 431.75M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.04 | 5.84 | 3.99 | 5.77 | 6.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.32 | 0.38 | 0.22 | 0.33 | 0.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.69 | 16.66 | 3.62 | 26.01 | -15.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.93 | 8.12 | 3.62 | 7.50 | 22.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.41 | 1.45 | 1.88 | 1.73 | 1.70 |
| הון עצמי למניה | 1.56 | 1.59 | 2.05 | 1.90 | 2.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.24 | 1.43 | -0.64 | -4.44 |
| הכנסות למניה | 11.33 | 11.05 | 10.99 | 11.94 | 18.85 |
| רווח נקי למניה | 0.06 | -0.01 | -0.32 | -0.27 | -0.05 |
| נטל מס | 0.24 | -0.05 | -6.95 | 2.57 | 5.44 |
| נטל ריבית | 0.63 | 0.52 | 0.17 | -0.34 | -0.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.85 | 4.50 | -2.36 | -2.58 | -0.31 |
הנתונים מוצגים ב-EUR