HKScan Corporation (0ISM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 46.80M | 60.80M | 50.60M | 18.90M | 54.60M |
| רווח נקי | 10.40M | -25.80M | -19.60M | -61.00M | -1.20M |
| פחת והפחתות | 29.10M | 30.30M | 35.30M | 35.00M | 52.80M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -100.00K | -400.00K | -53.50M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 100.00K | 400.00K | 700.00K |
| שינוי בהון החוזר | 4.20M | 9.70M | 5.80M | -18.90M | 200.00K |
| יתרת לקוחות | 7.50M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | -4.10M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 200.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 600.00K | 9.70M | 5.80M | -18.90M | 200.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.10M | 46.60M | 29.10M | 63.80M | 55.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -14.90M | 80.90M | 22.60M | -40.80M | 26.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -36.00M | -46.10M | -51.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 111.10M | 61.50M | 300.00K | 77.50M |
| רכישת השקעות | 0 | -30.80M | -36.00M | -46.10M | -51.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 36.00M | 46.10M | 24.50M |
| פעילויות השקעה אחרות | -14.90M | 600.00K | -2.90M | 5.00M | 26.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -17.50M | -134.20M | -62.00M | 14.40M | -100.30M |
| פירעון חוב | -3.60M | -119.10M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 2.10M | 2.10M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -2.10M | -2.10M | -2.10M |
| דיבידנדים ששולמו | -13.90M | -1.70M | -1.90M | -5.30M | -4.40M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -13.40M | -60.10M | 19.70M | -95.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 51.10M | 36.70M | 28.70M | 17.80M | 27.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -100.00K | 200.00K | -100.00K | -2.00M | -400.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 14.40M | 7.70M | 11.50M | -9.40M | -19.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 36.70M | 29.00M | 17.20M | 27.20M | 46.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 51.10M | 36.70M | 28.70M | 17.80M | 27.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | 22.80M | 60.80M | 14.60M | -27.20M | 3.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 46.80M | 60.80M | 50.60M | 18.90M | 54.60M |
| הוצאות הוניות | -24.10M | -30.80M | -36.00M | -46.10M | -51.00M |
הנתונים מוצגים ב-EUR