Covivio Hotels SCA (0IS8) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.48 | 3.14 | 1.06 | 1.01 | 0.70 |
| יחס מהיר | 1.48 | 3.12 | 1.06 | 1.00 | 0.69 |
| יחס מזומנים | 0.81 | 2.77 | 0.76 | 0.25 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.14 | 0.22 | 0.01 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.92 | 2.29 | 4.60 | 0.75 | 0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.92 | 2.29 | 6.49 | 1.27 | 0.66 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.82B | -2.55B | -2.75B | -2.74B | -2.95B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.42 | 0.43 | 0.41 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.77 | 0.77 | 0.90 | 0.81 | 0.78 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.44 | 0.47 | 0.45 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.38 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.38 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.94 | 1.84 | 2.08 | 1.99 | 1.97 |
| יחס כיסוי חוב | 1.19 | 1.74 | 1.42 | 0.35 | 0.90 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.86 | 1.62 | 2.62 | 2.87 | 7.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.78 | 0.76 | 0.90 | 1.03 | 1.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 18.25 | 20.33 | 21.54 | 19.66 | 19.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.23 | 5.35 | 2.62 | 29.64 | 8.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.86% | 25.84% | 59.15% | 60.35% | 55.28% |
| שיעור EBIT | 56.51% | 52.09% | 65.07% | 7.39% | 59.42% |
| שיעור EBITDA | 68.47% | 65.71% | 163.28% | 16.13% | 68.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | 35.63% | 34.92% | 51.00% | 52.34% | 96.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | 47.62% | 43.30% | 45.64% | -10.87% | 107.71% |
| שיעור הרווח הנקי | 47.61% | 43.02% | 38.36% | -2.10% | 101.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 48.86% | 44.69% | 40.43% | -4.59% | 106.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.97% | 99.35% | 84.06% | 19.32% | 94.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 133.65% | 124.00% | 89.48% | -20.77% | 111.92% |
| תשואה על הנכסים | 4.81% | 4.53% | 3.14% | -0.17% | 6.81% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.24% | 8.34% | 6.54% | -0.34% | 13.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.75% | 3.75% | 4.67% | 4.58% | 6.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.60% | 3.68% | 3.81% | 1.86% | 6.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.04% | 4.76% | 3.29% | -0.18% | 7.05% |
| תשואת רווחים | 10.50% | 9.12% | 7.29% | -0.49% | 21.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.49 | 9.16 | 7.27 | 12.90 | 6.81 |
| מחזור זכאים | 4.90 | 8.46 | 3.30 | 6.87 | 9.35 |
| מחזור מלאי | 0 | 212.40 | 85.43 | 91.03 | 89.83 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.47 | 0.45 | 0.35 | 0.10 | 0.42 |
| מחזור נכסים | 0.10 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.59 | 4.68 | 24.44 | -8.04 | 15.54 |
| מחזור המרת מזומנים | -18.24 | -1.58 | -56.02 | -20.80 | 18.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.28 | 39.86 | 50.18 | 28.30 | 53.61 |
| ימי מלאי | 0 | 1.72 | 4.27 | 4.01 | 4.06 |
| ימי אשראי מספקים | 74.51 | 43.17 | 110.48 | 53.10 | 39.02 |
| מחזור תפעולי | 56.28 | 41.58 | 54.46 | 32.31 | 57.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.62 | 1.89 | 23.51 | 2.24 | 1.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.69 | 1.52 | 14.37 | 1.98 | 0.84 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.93 | 0.36 | 9.13 | 0.26 | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.81 | 0.61 | 0.88 | 0.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.67 | 3.01 | 1.06 | 1.45 | 1.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.74 | 5.23 | 2.57 | 8.57 | 2.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.10 | 1.13 | 0.12 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.36 | 0.39 | 5.95 | 0.59 | 0.42 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.45% | 6.69% | 69.10% | 12.07% | 5.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.06 | 10.96 | 13.72 | -205.00 | 4.58 |
| מכפיל מכירות | 4.50 | 4.72 | 5.26 | 4.31 | 4.65 |
| מכפיל הון | 0.89 | 0.92 | 0.90 | 0.70 | 0.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 28.98 | 14.95 | 1.45 | 8.29 | 17.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.45 | 12.09 | 0.88 | 7.32 | 11.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.15 | 0.30 | -0.01 | 2.00 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.89 | 0.92 | 0.90 | 0.70 | 0.61 |
| מכפיל שווי חברה | 11.81 | 12.53 | 5.84 | 56.33 | 15.10 |
| שווי חברה | 5.73B | 5.90B | 5.58B | 5.01B | 4.85B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.81 | 12.53 | 5.84 | 56.33 | 15.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.08 | 8.24 | 9.53 | 9.09 | 10.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 52.05 | 26.10 | 2.62 | 17.49 | 38.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.19 | 21.11 | 1.60 | 15.45 | 24.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 21.78 | 23.88 | 22.11 | 23.73 | 23.78 |
| הון עצמי למניה | 22.73 | 24.92 | 23.18 | 23.41 | 24.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | -0.03 | 0.11 | 0.58 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 4.46 | 4.83 | 3.95 | 3.81 | 3.18 |
| רווח נקי למניה | 2.12 | 2.08 | 1.52 | -0.08 | 3.23 |
| נטל מס | 1.00 | 0.99 | 0.84 | 0.19 | 0.94 |
| נטל ריבית | 0.84 | 0.83 | 0.70 | -1.47 | 1.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| איכות הרווחים | 0.77 | 0.91 | 1.47 | -12.81 | 0.41 |
הנתונים מוצגים ב-EUR