Covivio Hotels SCA (0IS8) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 279.30M | 3.48B | 324.12M | 195.70M | 87.21M |
| רווח נקי | 307.70M | 2.37B | -25.31M | 478.79M | 50.29M |
| פחת והפחתות | 97.50M | 575.00M | 48.24M | 38.18M | 42.34M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -3.97M | 26.45M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | -1.00M | 14.00K | -79.00K | -6.00K |
| שינוי בהון החוזר | -30.80M | 267.00M | 20.09M | -17.20M | -4.96M |
| יתרת לקוחות | 2.60M | 99.00M | 13.55M | 18.43M | -38.62M |
| מלאי | 300.00K | 1.00M | -96.00K | -527.00K | -112.00K |
| יתרת ספקים | -33.70M | 16.60M | 6.64M | -35.10M | 33.77M |
| הון חוזר אחר | 0 | 167.00M | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -95.10M | 274.00M | 281.09M | -238.84M | 44.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 46.40M | 808.00M | -5.75M | 99.99M | -2.99M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -53.40M | -1.35B | -37.82M | -71.06M | -73.75M |
| רכישות, נטו | 75.70M | 368.10M | -41.00K | 167.40M | 68.07M |
| רכישת השקעות | -2.20M | -2.54B | -16.00M | -7.24M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 26.20M | 977.00M | 0 | 0 | 1.39M |
| פעילויות השקעה אחרות | 100.00K | 3.73B | 48.10M | 10.90M | 1.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -566.30M | 388.00M | -327.60M | -383.23M | -100.48M |
| פירעון חוב | -520.30M | 3.05B | -58.32M | -172.58M | -228.61M |
| הנפקת מניות רגילות | 400.00K | 1.00M | 62.00K | 0 | 249.52M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -24.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -39.40M | -1.93B | -185.17M | -96.29M | -34.46M |
| פעילויות מימון אחרות | -7.00M | -738.00M | -84.17M | -114.34M | -86.93M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 337.50M | 5.77B | 108.69M | 127.41M | 142.97M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.10M | 1.00M | 900.00K | -920.00K | -14.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -239.50M | 4.68B | -8.30M | -27.27M | 54.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 577.00M | 1.09B | 116.99M | 142.97M | 100.85M |
| מזומנים בסוף התקופה | 337.50M | 5.77B | 108.69M | 127.41M | 142.97M |
| תזרים מזומנים חופשי | 225.90M | 2.13B | 286.31M | 124.64M | 13.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 279.30M | 3.48B | 324.12M | 256.88M | 158.44M |
| הוצאות הוניות | -53.40M | -1.35B | -37.82M | -71.06M | -73.75M |
הנתונים מוצגים ב-EUR