Digia Plc (0IKK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.08 | 1.19 | 0.90 | 0.86 | 0.86 |
| יחס מהיר | 1.08 | 1.19 | 0.90 | 0.86 | 0.86 |
| יחס מזומנים | 0.33 | 0.39 | 0.29 | 0.19 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.19 | 0.26 | 0.18 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.24 | 0.40 | 0.26 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.80 | 1.55 | 1.99 | 1.47 | 1.74 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -29.44M | -30.25M | -23.53M | -37.69M | -36.85M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.24 | 0.18 | 0.22 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.49 | 0.51 | 0.36 | 0.49 | 0.45 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.34 | 0.26 | 0.33 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.26 | 0.14 | 0.21 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.15 | 2.11 | 1.95 | 2.23 | 2.25 |
| יחס כיסוי חוב | 2.38 | 1.94 | 1.57 | 1.43 | 1.97 |
| יחס כיסוי ריבית | 18.20 | 10.41 | 14.34 | 10.68 | 26.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.24 | 0.15 | 0.22 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.66 | 1.90 | 1.18 | 1.44 | 1.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.63 | 0.94 | 0.46 | 1.19 | 0.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.30% | 8.20% | 23.18% | 22.50% | 23.15% |
| שיעור EBIT | 8.60% | 8.35% | 8.85% | 7.20% | 7.38% |
| שיעור EBITDA | 12.26% | 11.68% | 12.35% | 10.88% | 11.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.60% | 8.35% | 8.85% | 7.20% | 7.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.66% | 7.55% | 8.24% | 6.47% | 7.06% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.94% | 5.92% | 6.46% | 5.14% | 5.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.94% | 5.92% | 6.46% | 5.14% | 5.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.58% | 78.39% | 78.47% | 79.39% | 79.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.01% | 90.40% | 93.03% | 89.84% | 94.68% |
| תשואה על הנכסים | 8.38% | 6.52% | 8.13% | 5.87% | 5.95% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.61% | 13.74% | 15.88% | 13.08% | 13.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.84% | 13.36% | 18.07% | 13.31% | 12.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.45% | 9.60% | 12.36% | 9.26% | 9.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 19.93% | 15.74% | 21.77% | 16.04% | 15.92% |
| תשואת רווחים | 11.65% | 7.38% | 7.54% | 6.73% | 6.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.26 | 4.42 | 6.68 | 4.50 | 6.03 |
| מחזור זכאים | 3.14 | 37.79 | 31.04 | 18.86 | 20.79 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 51.43 | 32.71 | 57.29 | 37.55 | 26.16 |
| מחזור נכסים | 1.41 | 1.10 | 1.26 | 1.14 | 1.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 97.72 | 79.63 | -26.24 | -21.55 | -42.01 |
| מחזור המרת מזומנים | -47.06 | 72.87 | 42.91 | 61.67 | 42.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 69.35 | 82.53 | 54.67 | 81.02 | 60.53 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 116.41 | 9.66 | 11.76 | 19.35 | 17.56 |
| מחזור תפעולי | 69.35 | 82.53 | 54.67 | 81.02 | 60.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.72 | 0.56 | 0.95 | 0.64 | 0.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.68 | 0.54 | 0.94 | 0.63 | 0.49 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.96 | 0.99 | 1.00 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.30 | 2.75 | 5.23 | 3.71 | 2.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 22.03 | 25.53 | 86.67 | 303.09 | 12.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.31 | 0.84 | 0.46 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.07 | 0.12 | 0.09 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.69% | 8.12% | 14.04% | 11.53% | 8.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.49 | 13.55 | 13.27 | 14.86 | 15.84 |
| מכפיל מכירות | 0.50 | 0.80 | 0.86 | 0.76 | 0.88 |
| מכפיל הון | 1.55 | 1.86 | 2.11 | 1.94 | 2.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.30 | 12.32 | 7.12 | 8.67 | 11.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.17 | 11.84 | 7.04 | 8.64 | 10.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.18 | -6.78 | 0.38 | 5.35 | -0.87 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.55 | 1.86 | 2.11 | 1.94 | 2.13 |
| מכפיל שווי חברה | 4.67 | 7.80 | 7.40 | 8.20 | 8.61 |
| שווי חברה | 157.49M | 197.78M | 187.98M | 171.46M | 168.58M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.67 | 7.80 | 7.40 | 8.20 | 8.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.57 | 0.91 | 0.91 | 0.89 | 0.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.44 | 14.00 | 7.59 | 10.14 | 12.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.06 | 13.45 | 7.50 | 10.10 | 11.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.82 | -0.84 | -0.71 | -1.17 | -1.10 |
| הון עצמי למניה | 3.32 | 3.57 | 3.16 | 2.83 | 2.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 10.08 | 8.28 | 7.77 | 7.20 | 6.46 |
| רווח נקי למניה | 0.60 | 0.49 | 0.50 | 0.37 | 0.36 |
| נטל מס | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.90 | 0.93 | 0.90 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.00 | -0.02 | 0 | 0 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.08 | 1.14 | 1.88 | 1.72 | 1.49 |
הנתונים מוצגים ב-EUR