Digia Plc (0IKK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.70M | 25.05M | 16.97M | 14.25M | 16.65M |
| רווח נקי | 12.85M | 13.29M | 9.87M | 9.57M | 11.77M |
| פחת והפחתות | 7.23M | 7.20M | 7.08M | 7.09M | 7.49M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -132.00K | -392.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 63.00K | 392.00K |
| שינוי בהון החוזר | -4.25M | 2.76M | -1.91M | -435.00K | -1.07M |
| יתרת לקוחות | 0 | 3.65M | -4.96M | -1.70M | -4.50M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -379.00K |
| יתרת ספקים | 0 | -2.80M | 0 | 0 | 1.30M |
| הון חוזר אחר | -4.25M | 1.91M | 3.05M | 1.27M | 2.52M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.12M | 8.99M | 1.94M | -1.91M | -1.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -16.03M | -5.41M | -16.37M | -11.82M | -10.12M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -576.00K | -289.00K | -56.00K | -1.18M | -1.77M |
| רכישות, נטו | -15.45M | -5.12M | -16.31M | -10.65M | -9.93M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.56M | -13.64M | -2.55M | -6.09M | -4.81M |
| פירעון חוב | 15.42M | -5.57M | 6.68M | 4.00M | 3.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 163.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -1.24M | -1.96M | -630.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -4.77M | -4.50M | -4.52M | -4.48M | -4.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.09M | -3.57M | -3.48M | -3.81M | -4.09M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 24.21M | 18.23M | 12.40M | 14.34M | 18.15M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -253.00K | -174.00K | 9.00K | -151.00K | 28.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 5.98M | 5.83M | -1.93M | -3.81M | 1.74M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.23M | 12.40M | 14.34M | 18.15M | 16.41M |
| מזומנים בסוף התקופה | 24.21M | 18.23M | 12.40M | 14.34M | 18.15M |
| תזרים מזומנים חופשי | 14.13M | 24.76M | 16.92M | 13.08M | 14.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.70M | 25.05M | 16.97M | 14.25M | 16.65M |
| הוצאות הוניות | -576.00K | -289.00K | -56.00K | -1.18M | -1.77M |
הנתונים מוצגים ב-EUR