GR. SARANTIS (0IIO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.12 | 2.10 | 2.42 | 2.93 | 2.34 |
| יחס מהיר | 1.22 | 1.30 | 1.56 | 2.03 | 1.46 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.41 | 0.37 | 1.02 | 0.51 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.32 | 0.30 | 0.27 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.51 | 0.48 | 0.54 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.86 | 12.13 | 6.26 | 4.16 | 0.83 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 72.01M | 88.20M | 86.35M | 119.35M | 108.01M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.10 | 0.14 | 0.16 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.26 | 0.15 | 0.22 | 0.25 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.13 | 0.18 | 0.20 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.08 | 0.12 | 0.14 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.71 | 1.58 | 1.60 | 1.57 | 1.52 |
| יחס כיסוי חוב | 4.10 | 7.75 | 4.54 | 3.19 | 1.41 |
| יחס כיסוי ריבית | 21.81 | 20.15 | 10.41 | 12.59 | 14.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.05 | 0.08 | 0.13 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.66 | 1.03 | 1.39 | 1.39 | 1.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.82 | -0.01 | 0.44 | -0.33 | 0.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.12% | 37.11% | 37.70% | 37.81% | 34.06% |
| שיעור EBIT | 10.78% | 10.93% | 10.26% | 10.86% | 7.62% |
| שיעור EBITDA | 14.57% | 14.59% | 13.70% | 13.88% | 10.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.78% | 10.93% | 10.16% | 9.76% | 7.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.46% | 10.94% | 9.45% | 10.09% | 7.11% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.41% | 8.85% | 7.67% | 8.15% | 10.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.41% | 8.85% | 7.67% | 8.09% | 5.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.43% | 80.91% | 81.14% | 80.81% | 142.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.04% | 100.03% | 93.02% | 103.38% | 98.52% |
| תשואה על הנכסים | 7.55% | 8.37% | 7.67% | 7.10% | 9.08% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.77% | 13.22% | 12.28% | 11.12% | 13.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.75% | 13.62% | 12.93% | 10.58% | 8.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.96% | 10.74% | 10.14% | 8.13% | 6.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.13% | 10.25% | 9.36% | 8.05% | 10.45% |
| תשואת רווחים | 6.81% | 6.08% | 6.55% | 7.04% | 10.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.68 | 4.54 | 4.15 | 4.49 | 4.54 |
| מחזור זכאים | 3.50 | 3.26 | 4.40 | 4.28 | 4.20 |
| מחזור מלאי | 2.61 | 3.09 | 3.37 | 3.06 | 2.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.24 | 3.56 | 3.97 | 3.94 | 3.99 |
| מחזור נכסים | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 0.87 | 0.89 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.46 | 3.41 | 3.05 | 2.61 | 2.89 |
| מחזור המרת מזומנים | 134.91 | 86.71 | 113.55 | 115.24 | 123.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 99.11 | 80.40 | 87.98 | 81.27 | 80.48 |
| ימי מלאי | 139.97 | 118.30 | 108.45 | 119.21 | 130.13 |
| ימי אשראי מספקים | 104.16 | 111.99 | 82.88 | 85.24 | 86.98 |
| מחזור תפעולי | 239.07 | 198.70 | 196.43 | 200.48 | 210.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.19 | 1.22 | 0.96 | 0.89 | 0.34 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.61 | 0.64 | 0.68 | 0.78 | 0.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.58 | 0.59 | 0.27 | 0.11 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.52 | 0.72 | 0.88 | 0.52 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.23 | 1.37 | 1.92 | 3.47 | 1.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.06 | 2.08 | 3.51 | 8.09 | 2.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.74 | 1.26 | 0.74 | 0.67 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.13 | 0.10 | 0.12 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.16% | 4.64% | 6.29% | 9.30% | 2.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.73 | 16.51 | 15.32 | 14.21 | 9.57 |
| מכפיל מכירות | 1.24 | 1.45 | 1.17 | 1.16 | 0.97 |
| מכפיל הון | 1.89 | 2.17 | 1.88 | 1.58 | 1.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.38 | 21.54 | 15.89 | 10.75 | 36.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.92 | 11.20 | 11.36 | 9.42 | 19.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1,326,310,090,260,611.00 | 0.98 | 0.75 | -1.07 | 0.72 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.89 | 2.17 | 1.88 | 1.58 | 1.32 |
| מכפיל שווי חברה | 9.35 | 9.96 | 8.99 | 8.02 | 9.27 |
| שווי חברה | 822.65M | 871.76M | 739.04M | 536.58M | 439.03M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.35 | 9.96 | 8.99 | 8.02 | 9.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.36 | 1.45 | 1.23 | 1.11 | 0.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.24 | 21.52 | 16.71 | 10.33 | 37.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.94 | 11.20 | 11.95 | 9.05 | 19.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.50 | 4.49 | 4.12 | 4.33 | 3.97 |
| הון עצמי למניה | 6.22 | 6.31 | 5.80 | 5.31 | 4.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 9.53 | 9.42 | 9.29 | 7.23 | 6.67 |
| רווח נקי למניה | 0.80 | 0.83 | 0.71 | 0.59 | 0.68 |
| נטל מס | 0.80 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 1.43 |
| נטל ריבית | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.93 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.12 | 0.14 | 0.05 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.48 | 1.47 | 1.09 | 1.51 | 0.45 |
הנתונים מוצגים ב-EUR