GR. SARANTIS (0IIO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 77.85M | 61.85M | 59.29M | 22.77M | 50.46M |
| רווח נקי | 53.06M | 56.72M | 39.31M | 51.12M | 49.57M |
| פחת והפחתות | 21.92M | 20.61M | 14.54M | 13.30M | 12.87M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 6.32M | -4.83M | 8.99M | -11.99M | 10.68M |
| יתרת לקוחות | -4.28M | -8.67M | -1.59M | -7.14M | -1.43M |
| מלאי | -11.30M | -4.74M | 11.65M | -10.58M | 9.73M |
| יתרת ספקים | 21.90M | 8.58M | -1.06M | 7.14M | 1.43M |
| הון חוזר אחר | 0 | 8.58M | -1.06M | 5.73M | 2.35M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.45M | -10.65M | -3.56M | -29.66M | -22.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -14.01M | -43.57M | -6.91M | 15.15M | -25.38M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -37.35M | -17.63M | -7.33M | -10.97M | -30.50M |
| רכישות, נטו | 23.30M | -27.96M | -3.22M | 16.80M | -1.68M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 28.49K | 2.02M | 3.65M | 9.32M | 6.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -49.07M | -81.36M | -5.67M | -22.49M | -19.55M |
| פירעון חוב | -17.44M | -44.69M | -34.16M | -23.13M | 187.65K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -4.91M | -15.84M | -11.97M | -153.83K | -629.12K |
| דיבידנדים ששולמו | -19.56M | -14.67M | -9.76M | -9.77M | -14.66M |
| פעילויות מימון אחרות | -7.16M | -6.18M | 50.22M | 10.56M | -4.45M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 62.59M | 47.36M | 111.01M | 60.68M | 45.81M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 460.87K | -144.58K | 3.62M | -560.64K | -314.63K |
| שינוי נטו במזומנים | 15.23M | -63.65M | 50.33M | 14.87M | 5.21M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 47.36M | 111.01M | 60.68M | 45.81M | 40.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 62.59M | 47.36M | 111.01M | 60.68M | 45.81M |
| תזרים מזומנים חופשי | 40.51M | 44.23M | 51.96M | 11.80M | 19.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 77.85M | 61.85M | 59.29M | 22.77M | 50.46M |
| הוצאות הוניות | -37.35M | -17.63M | -7.33M | -10.97M | -30.50M |
הנתונים מוצגים ב-EUR