TFF Group (0IH4) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.05 | 2.05 | 2.06 | 1.90 | 1.74 |
| יחס מהיר | 0.62 | 0.62 | 0.60 | 0.64 | 0.67 |
| יחס מזומנים | 0.34 | 0.34 | 0.26 | 0.28 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.16 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.26 | 0.03 | 0.01 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.31 | 0.31 | 0.04 | 0.01 | -0.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 138.35M | 138.35M | 162.42M | 168.87M | 182.03M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.41 | 0.39 | 0.37 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.73 | 0.65 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.42 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.18 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.98 | 1.98 | 2.04 | 1.98 | 1.91 |
| יחס כיסוי חוב | 0.16 | 0.16 | 0.27 | 0.34 | 0.30 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.15 | 2.15 | 3.76 | 7.11 | 18.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.23 | 1.04 | 0.85 | 0.38 | 0.32 |
| חוב נושא ריבית למניה | 17.15 | 17.31 | 18.87 | 17.18 | 13.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.61 | 6.61 | 3.87 | 2.31 | 2.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.08% | 11.08% | 57.24% | 54.53% | 18.49% |
| שיעור EBIT | 7.64% | 7.64% | 14.11% | 20.49% | 17.41% |
| שיעור EBITDA | 13.75% | 13.75% | 19.04% | 23.67% | 20.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.64% | 7.64% | 14.22% | 18.86% | 17.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.21% | 4.21% | 10.32% | 17.83% | 16.46% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.82% | 2.82% | 7.22% | 11.60% | 12.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.94% | 2.94% | 7.48% | 12.01% | 12.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.89% | 66.85% | 69.91% | 65.05% | 72.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 55.11% | 55.15% | 72.61% | 94.56% | 91.46% |
| תשואה על הנכסים | 0.94% | 0.94% | 3.09% | 5.83% | 6.26% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.83% | 1.86% | 6.30% | 11.53% | 11.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.66% | 3.66% | 8.83% | 14.35% | 15.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.87% | 1.87% | 4.71% | 6.98% | 7.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.07% | 1.07% | 3.51% | 6.60% | 8.25% |
| תשואת רווחים | 2.73% | 2.44% | 6.78% | 6.10% | 5.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.95 | 3.95 | 3.94 | 4.17 | 3.82 |
| מחזור זכאים | 15.52 | 15.52 | 6.35 | 5.45 | 7.74 |
| מחזור מלאי | 0.68 | 0.68 | 0.40 | 0.53 | 1.04 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.55 | 1.55 | 2.03 | 2.41 | 2.90 |
| מחזור נכסים | 0.33 | 0.33 | 0.43 | 0.50 | 0.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.99 | 1.00 | 1.36 | 1.81 | 1.82 |
| מחזור המרת מזומנים | 606.20 | 606.20 | 941.29 | 708.68 | 400.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 92.34 | 92.34 | 92.60 | 87.52 | 95.50 |
| ימי מלאי | 537.38 | 537.38 | 906.15 | 688.15 | 352.26 |
| ימי אשראי מספקים | 23.51 | 23.51 | 57.46 | 66.98 | 47.16 |
| מחזור תפעולי | 629.72 | 629.72 | 998.75 | 775.66 | 447.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.24 | 3.27 | 0.46 | 0.16 | -0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.58 | 2.61 | -0.81 | -2.57 | -1.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.65 | 0.66 | 1.27 | 2.73 | 1.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.80 | -1.77 | -15.75 | 16.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.88 | 2.88 | 0.24 | 0.05 | -0.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.97 | 4.97 | 0.36 | 0.06 | -0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.19 | 0.03 | 0.01 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.24 | 0.02 | 0.01 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 19.32% | 16.37% | -3.87% | -6.02% | -3.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 34.44 | 38.88 | 14.72 | 16.40 | 17.03 |
| מכפיל מכירות | 0.98 | 1.16 | 1.06 | 1.90 | 2.05 |
| מכפיל הון | 0.68 | 0.76 | 0.93 | 1.89 | 2.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.18 | 6.11 | -25.83 | -16.61 | -30.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.36 | 4.88 | 45.74 | 261.59 | -518.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.48 | -0.55 | -0.32 | 2.50 | 0.36 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.68 | 0.76 | 0.93 | 1.89 | 2.03 |
| מכפיל שווי חברה | 13.72 | 15.01 | 9.46 | 10.35 | 11.97 |
| שווי חברה | 590.22M | 645.40M | 766.00M | 1.19B | 1.08B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.72 | 15.01 | 9.46 | 10.35 | 11.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.89 | 2.06 | 1.80 | 2.45 | 2.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.98 | 10.91 | -43.69 | -21.39 | -37.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.97 | 8.72 | 77.37 | 336.94 | -624.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.31 | 16.46 | 18.41 | 18.35 | 11.94 |
| הון עצמי למניה | 20.74 | 20.94 | 22.50 | 22.59 | 20.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 0.33 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 13.67 | 13.80 | 19.63 | 22.45 | 20.29 |
| רווח נקי למניה | 0.38 | 0.39 | 1.42 | 2.60 | 2.44 |
| נטל מס | 0.67 | 0.67 | 0.70 | 0.65 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.55 | 0.55 | 0.73 | 0.87 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 8.41 | 8.41 | 0.31 | 0.06 | -0.03 |
הנתונים מוצגים ב-EUR