TFF Group (0IH4) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 74.04M | 9.90M | 3.54M | -1.73M | 29.93M |
| רווח נקי | 8.80M | 31.81M | 56.45M | 52.82M | 35.86M |
| פחת והפחתות | 19.13M | 21.00M | 15.48M | 13.93M | 12.29M |
| מס הכנסה נדחה | -2.55M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 46.02M | -46.06M | -69.51M | -74.64M | -18.47M |
| יתרת לקוחות | 11.72M | 14.68M | 2.85M | -22.57M | -23.42M |
| מלאי | 40.79M | -34.68M | -66.44M | -71.19M | -1.32M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -6.49M | -26.05M | -5.91M | 19.12M | 6.28M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.63M | 3.15M | 1.12M | 6.16M | 251.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -32.79M | -34.09M | -70.38M | -28.68M | -23.53M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.91M | -27.43M | -59.26M | -27.43M | -11.96M |
| רכישות, נטו | -17.91M | -6.65M | -11.68M | -779.00K | -12.06M |
| רכישת השקעות | 0 | -348.00K | -391.00K | -472.00K | 11.57M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 31.00K | 0 | 0 | 1.25M | 489.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -7.00K | 564.00K | -1.25M | -11.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -23.43M | 13.42M | 56.21M | 38.98M | -7.52M |
| פירעון חוב | -9.65M | 29.74M | 71.79M | -13.28M | -15.72M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -10.83M | -13.73M | -13.27M | -8.67M | -7.59M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.94M | -2.59M | -2.32M | 60.94M | 15.78M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 97.23M | 79.67M | 92.94M | 102.34M | 97.58M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -262.00K | -2.51M | 1.24M | -3.81M | 4.06M |
| שינוי נטו במזומנים | 17.57M | -13.28M | -9.40M | 4.76M | 2.94M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 79.67M | 92.94M | 102.34M | 97.58M | 94.64M |
| מזומנים בסוף התקופה | 97.23M | 79.67M | 92.94M | 102.34M | 97.58M |
| תזרים מזומנים חופשי | 59.13M | -17.53M | -55.72M | -29.16M | 17.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 74.04M | 9.90M | 3.54M | -1.73M | 29.93M |
| הוצאות הוניות | -14.91M | -27.43M | -59.26M | -27.43M | -11.96M |
הנתונים מוצגים ב-EUR