Squirrel Media SA (0I10) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.86 | 0.70 | 0.67 | 0.68 | 0.90 |
| יחס מהיר | 0.84 | 0.69 | 0.65 | 0.67 | 0.89 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.09 | 0.11 | 0.20 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.09 | 0.03 | 0.12 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.10 | 0.31 | 0.42 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.76 | 0.52 | 1.68 | 1.69 | 0.85 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -94.20M | -85.77M | -77.91M | -57.75M | -35.50M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.72 | 0.83 | 0.74 | 0.75 | 0.65 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.46 | 0.42 | 0.43 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.37 | 0.29 | 0.32 | 0.28 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.86 | 4.00 | 3.32 | 3.11 | 2.74 |
| יחס כיסוי חוב | 1.91 | 0.75 | 0.61 | 0.91 | 0.71 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.27 | 4.44 | 5.17 | 8.20 | 7.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.30 | 0.24 | 0.42 | 0.30 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.63 | 0.60 | 0.54 | 0.48 | 0.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.20 | 1.61 | 2.64 | 1.45 | 2.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.20% | 5.74% | 14.61% | 18.45% | 22.34% |
| שיעור EBIT | 6.68% | 6.16% | 8.56% | 12.72% | 10.99% |
| שיעור EBITDA | 10.93% | 10.70% | 9.76% | 14.47% | 14.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.68% | 6.16% | 8.57% | 11.76% | 10.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.84% | 5.79% | 5.63% | 10.61% | 8.36% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.89% | 2.49% | 1.99% | 7.94% | 4.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.69% | 4.38% | 3.64% | 10.29% | 5.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 49.46% | 42.99% | 35.39% | 74.81% | 54.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.33% | 93.93% | 65.69% | 90.23% | 82.31% |
| תשואה על הנכסים | 2.79% | 2.34% | 1.36% | 5.93% | 3.00% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.75% | 9.36% | 4.52% | 18.46% | 8.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.83% | 12.33% | 9.88% | 15.32% | 9.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.94% | 7.70% | 5.66% | 12.54% | 6.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.61% | 4.82% | 3.51% | 13.41% | 8.05% |
| תשואת רווחים | 4.44% | 2.74% | 2.56% | 7.67% | 1.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.14 | 3.41 | 3.77 | 4.62 | 5.70 |
| מחזור זכאים | 3.19 | 2.85 | 2.69 | 3.20 | 4.70 |
| מחזור מלאי | 139.89 | 191.44 | 97.15 | 126.55 | 152.04 |
| מחזור נכסים קבועים | 70.76 | 43.08 | 46.75 | 21.36 | 19.64 |
| מחזור נכסים | 0.97 | 0.94 | 0.68 | 0.75 | 0.66 |
| יחס מחזור הון חוזר | -9.61 | -6.99 | -5.54 | -9.52 | 624.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 4.26 | -19.37 | -35.09 | -32.22 | -11.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 116.14 | 107.00 | 96.83 | 79.04 | 64.03 |
| ימי מלאי | 2.61 | 1.91 | 3.76 | 2.88 | 2.40 |
| ימי אשראי מספקים | 114.49 | 128.27 | 135.68 | 114.14 | 77.67 |
| מחזור תפעולי | 118.75 | 108.90 | 100.59 | 81.93 | 66.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.19 | 0.14 | 0.30 | 0.34 | 0.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.05 | 0.07 | -0.12 | 0.11 | -0.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.24 | 0.07 | 0.42 | 0.23 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.24 | 0.51 | -0.40 | 0.32 | -1.21 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.80 | 2.02 | 0.71 | 1.46 | 0.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.80 | 2.02 | 0.71 | 1.46 | 0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.26 | 0.58 | 0.74 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.06 | 0.19 | 0.24 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.36% | 3.16% | -9.66% | 7.32% | -6.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.50 | 36.55 | 39.12 | 13.04 | 57.27 |
| מכפיל מכירות | 0.65 | 0.91 | 0.78 | 1.03 | 2.59 |
| מכפיל הון | 2.43 | 3.42 | 1.77 | 2.41 | 4.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -42.41 | 31.69 | -10.35 | 13.65 | -16.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.36 | 16.00 | 4.15 | 4.33 | 19.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.37 | -0.55 | 0.08 | -1.51 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.43 | 3.42 | 1.77 | 2.41 | 4.71 |
| מכפיל שווי חברה | 7.14 | 10.11 | 10.61 | 8.61 | 19.93 |
| שווי חברה | 225.78M | 263.44M | 149.71M | 161.43M | 226.17M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.14 | 10.11 | 10.61 | 8.61 | 19.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.78 | 1.08 | 1.04 | 1.25 | 2.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -50.96 | 37.69 | -13.78 | 16.43 | -18.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.44 | 19.04 | 5.53 | 5.21 | 21.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.64 | -0.59 | -0.59 | -0.35 | -0.30 |
| הון עצמי למניה | 0.81 | 0.68 | 0.70 | 0.61 | 0.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.24 | 0.35 | 0.03 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 3.02 | 2.54 | 1.59 | 1.43 | 0.91 |
| רווח נקי למניה | 0.09 | 0.06 | 0.03 | 0.11 | 0.04 |
| נטל מס | 0.49 | 0.43 | 0.35 | 0.75 | 0.54 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.94 | 0.66 | 0.83 | 0.76 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.17 | 2.28 | 2.52 | 2.25 | 1.57 |
הנתונים מוצגים ב-EUR