Squirrel Media SA (0I10) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.84M | 27.08M | 31.01M | 10.30M | 8.19M |
| רווח נקי | 6.06M | 10.77M | 13.75M | 6.55M | 5.38M |
| פחת והפחתות | 11.05M | 9.66M | 7.50M | 5.88M | 2.45M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -5.30M | 7.61M | 10.54M | -5.53M | 50.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | -13.65M | -5.58M | -356.00K |
| מלאי | 0 | -220.00K | 239.00K | -634.00K | -1.59M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -5.30M | 7.61M | 23.95M | 680.00K | 2.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.03M | -955.00K | -789.00K | 3.41M | 305.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.42M | -42.59M | -27.88M | -33.31M | -13.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.85M | -37.94M | -21.18M | -22.79M | -11.74M |
| רכישות, נטו | 0 | -5.64M | 0 | 507.00K | 960.00K |
| רכישת השקעות | -1.35M | 0 | -7.80M | -12.15M | -2.32M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.78M | 995.00K | 1.10M | 1.12M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.65M | 10.29M | 7.01M | 24.23M | 1.39M |
| פירעון חוב | -8.65M | 13.08M | 4.35M | 14.70M | 1.63M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 10.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -2.79M | 2.66M | -473.00K | -232.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.09M | 9.55M | 14.67M | 4.54M | 3.32M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -224.00K | 101.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.54M | -5.12M | 10.13M | 1.22M | -3.52M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.55M | 14.67M | 4.54M | 3.32M | 6.84M |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.09M | 9.55M | 14.67M | 4.54M | 3.32M |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.99M | -10.87M | 9.83M | -12.49M | -3.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.84M | 27.08M | 31.01M | 10.30M | 8.19M |
| הוצאות הוניות | -6.85M | -37.94M | -21.18M | -22.79M | -11.74M |
הנתונים מוצגים ב-EUR