Gabriel Holding A/S (0HY9) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.08 | 1.17 | 1.13 | 1.04 | 1.13 |
| יחס מהיר | 0.79 | 0.90 | 0.86 | 0.49 | 0.56 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.10 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.13 | 0.07 | 0.09 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.30 | 0.08 | 0.07 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.33 | 0.45 | 0.12 | 0.09 | 0.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -60.08M | -15.31M | -15.63M | -67.59M | -26.39M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.49 | 0.48 | 0.51 | 0.49 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.55 | 1.36 | 1.52 | 1.23 | 1.08 |
| יחס חוב להון | 0.61 | 0.58 | 0.60 | 0.55 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.15 | 2.83 | 2.97 | 2.49 | 2.42 |
| יחס כיסוי חוב | 0.28 | 0.33 | 0.20 | 0.18 | 0.35 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.09 | 3.56 | 1.16 | 1.12 | 12.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.73 | 0.66 | 0.69 | 0.60 | 0.34 |
| חוב נושא ריבית למניה | 192.85 | 196.33 | 218.78 | 219.83 | 207.69 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.43 | 3.14 | 5.02 | 5.48 | 2.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.38% | 55.03% | 51.73% | 33.31% | 32.56% |
| שיעור EBIT | 8.52% | 8.94% | 4.30% | 1.80% | 8.06% |
| שיעור EBITDA | 17.70% | 19.90% | 15.25% | 7.11% | 12.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.85% | 8.55% | 4.07% | 1.71% | 6.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.48% | 6.55% | 0.83% | 0.28% | 7.57% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.07% | 1.45% | -3.24% | -0.46% | 5.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.64% | 4.81% | -0.30% | -0.46% | 5.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -47.93% | 22.11% | -392.00% | -168.18% | 72.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.83% | 76.59% | 20.34% | 16.16% | 124.13% |
| תשואה על הנכסים | -2.96% | 1.00% | -2.02% | -0.53% | 6.70% |
| תשואה על ההון העצמי | -8.39% | 2.83% | -6.00% | -1.33% | 16.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.39% | 12.75% | 5.91% | 3.88% | 14.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.23% | 5.15% | -1.07% | -3.63% | 6.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.25% | 1.09% | -2.21% | -0.61% | 7.56% |
| תשואת רווחים | -5.11% | 1.65% | -3.07% | -0.75% | 5.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.10 | 6.37 | 5.85 | 6.66 | 7.32 |
| מחזור זכאים | 19.23 | 14.86 | 12.03 | 14.91 | 11.49 |
| מחזור מלאי | 3.13 | 2.16 | 2.00 | 2.77 | 2.92 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.81 | 2.97 | 2.85 | 3.97 | 4.65 |
| מחזור נכסים | 0.73 | 0.69 | 0.62 | 1.14 | 1.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.39 | 8.40 | 13.37 | 25.39 | 19.18 |
| מחזור המרת מזומנים | 157.53 | 201.84 | 214.18 | 161.90 | 143.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 59.80 | 57.29 | 62.42 | 54.82 | 49.84 |
| ימי מלאי | 116.71 | 169.12 | 182.10 | 131.56 | 125.18 |
| ימי אשראי מספקים | 18.98 | 24.57 | 30.35 | 24.48 | 31.78 |
| מחזור תפעולי | 176.52 | 226.41 | 244.52 | 186.38 | 175.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 46.48 | 63.36 | 19.73 | 14.03 | 4.81 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 41.50 | 54.20 | 6.44 | -6.94 | -17.95 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.98 | 9.16 | 13.29 | 20.96 | 22.76 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.86 | 0.33 | -0.49 | -3.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.65 | 6.92 | 1.48 | 0.44 | 0.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.33 | 6.92 | 1.48 | 0.67 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.33 | 0.09 | 0.07 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.23 | 0.08 | 0.03 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 19.45% | 22.58% | 2.39% | -2.27% | -3.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -19.49 | 60.76 | -32.53 | -133.60 | 16.74 |
| מכפיל מכירות | 0.77 | 0.88 | 1.06 | 0.62 | 0.91 |
| מכפיל הון | 1.82 | 1.72 | 1.95 | 1.77 | 2.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.14 | 4.43 | 41.91 | -44.10 | -28.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.73 | 3.79 | 13.68 | 21.82 | 107.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | -0.41 | -0.12 | 1.24 | 0.64 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.82 | 1.72 | 1.95 | 1.77 | 2.71 |
| מכפיל שווי חברה | 7.79 | 7.56 | 11.94 | 14.21 | 10.00 |
| שווי חברה | 720.07M | 776.43M | 880.16M | 941.08M | 1.28B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.79 | 7.56 | 11.94 | 14.21 | 10.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.38 | 1.50 | 1.82 | 1.01 | 1.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.19 | 7.58 | 72.29 | -71.76 | -37.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.21 | 6.48 | 23.60 | 35.50 | 141.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 87.69 | 106.18 | 102.90 | 117.60 | 137.39 |
| הון עצמי למניה | 120.66 | 139.52 | 138.43 | 172.79 | 189.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.27 | 1.36 | 2.68 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 276.64 | 273.00 | 255.81 | 492.67 | 563.50 |
| רווח נקי למניה | -11.25 | 3.95 | -8.30 | -2.29 | 30.77 |
| נטל מס | -0.48 | 0.22 | -3.92 | -1.68 | 0.72 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.73 | 0.19 | 0.15 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.07 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.34 | 0.40 | 0 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 5.92 | 16.04 | -2.38 | -6.12 | 0.16 |
הנתונים מוצגים ב-DKK