Gabriel Holding A/S (0HY9) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 119.74M | 37.29M | 26.51M | 9.09M | 39.36M |
| רווח נקי | 7.47M | -15.69M | -4.33M | 58.16M | 46.18M |
| פחת והפחתות | 56.53M | 52.94M | 48.33M | 42.56M | 37.91M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.16M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 46.75M | -3.76M | 5.14M | -77.05M | -42.34M |
| יתרת לקוחות | 22.89M | -1.45M | 8.12M | -20.63M | -26.54M |
| מלאי | 32.24M | -4.72M | 14.92M | -56.80M | -38.92M |
| יתרת ספקים | -8.37M | 2.41M | -12.52M | 387.00K | 23.12M |
| הון חוזר אחר | -8.37M | 0 | -17.90M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.99M | 3.80M | -22.63M | -14.58M | -2.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -14.86M | -20.88M | -34.76M | -41.08M | -36.55M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.93M | -13.93M | -23.71M | -43.03M | -37.35M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 1.95M | 791.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.93M | -6.94M | -11.05M | -8.93M | -8.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -78.83M | -15.92M | -43.99M | -45.22M | -32.04M |
| פירעון חוב | -78.83M | -15.92M | -23.68M | -26.79M | -22.59M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -20.32M | -18.43M | -9.45M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 63.57M | 38.47M | -171.12M | -116.16M | -41.24M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -956.00K | -530.00K | -2.72M | 2.29M | 901.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 25.10M | -40.00K | -54.96M | -74.92M | -28.34M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 38.47M | 38.51M | -116.16M | -41.24M | -12.91M |
| מזומנים בסוף התקופה | 63.57M | 38.47M | -171.12M | -116.16M | -41.24M |
| תזרים מזומנים חופשי | 102.43M | 12.18M | -13.11M | -33.93M | 2.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 119.74M | 37.29M | 26.51M | 9.09M | 39.36M |
| הוצאות הוניות | -17.31M | -25.11M | -39.62M | -43.03M | -37.35M |
הנתונים מוצגים ב-DKK